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Intermolecular发布2018年第一季度财务业绩

2018-05-09 17:58
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-公司连续第三季度实现积极的调整后EBITDA

加州圣荷西2018年5月9日电 /美通社/ -- 值得信赖的先进材料创新合作伙伴Intermolecular, Inc. (NASDAQ: IMI)今天发布截至2018年3月31日的第一季度业绩。

2018年第一季度财务与运营业绩亮点:

  • 总营收为970万美元,较上季度下降8%,较上年同期下降3%。
  • 项目营收较上季度增长5%,较上年同期增长36%。
  • 第一季度调整后EBITDA(息税折旧及摊销前盈余)为100万美元,占营收的10%,而上年同期调整后EBITDA亏损为190万美元。
  • 现金和投资总额较上季度增加140万美元,增至2720万美元。
  • 第一季度获得两项新合同。

管理层评论

该公司总裁兼首席执行官Chris Kramer表示:“2018年第一季度是Intermolecular连续第三季度实现积极的调整后EBITDA,这是2013年以来的首次。我们财务业绩的改善得益于我们过去一年采取的行动,既增加了客户的参与,又减少了我们的成本结构。具体来说,本季度我们的项目服务收入同比增加了240万美元,增幅为36%,而运营费用减少了450万美元。这些优势大大抵消了传统项目的版税计划到期的影响,也是实现可持续盈利能力的关键。我们与新老客户的合作不断扩大,我们仍然相信我们有能力继续增长和扩大我们的业务利润。

2018财年第一季度业绩

2018年第一季度营收为970万美元,较2017年第四季度的1050万美元下降了8%,较上年同期的990万美元下降3%。项目营收为930万美元,较上季度增长5%,较上年同期增长36%。

2018年第一季度的净亏损为60万美元(合每股亏损0.01美元),而2017年第四季度的净盈余为10万美元(合每股亏损0.00美元),上年同期净亏损则为580万美元(合每股亏损0.12美元)。

2018年第一季度非GAAP(公认会计准则)净亏损为40万美元,合每股0.01美元,上季度非GAAP净盈余为40万美元(合每股0.01美元),而上年同期非GAAP净亏损520万美元(合每股亏损0.10美元)。

2018年第一季度调整后EBITDA为100万美元,上季度为210万美元,上年同期调整后EBITDA亏损190万美元。

2018年第一季度末现金和投资为2720万美元,较2017年第四季度末的2580万美元增长140万美元。该公司在季度末没有债务。

2018年第二季度预测

以下陈述基于Intermolecular当前对截至2018年6月30日的第二季度的预测。以下陈述为前瞻性陈述,实际结果可能会因为受到市场情况以及下文“前瞻性陈述”部分中列举的因素的影响,而产生重大出入。Intermolecular不打算也没有义务在以后更新此预测。

  • 营收预计在980万美元至1020万美元之间;
  • 净盈余预计在亏损30万美元至盈利30万美元之间,合每股亏损0.01美元至盈利0.01美元,这一预测基于预计将发行流通的大约4960万股票做出;
  • 非GAAP净盈余(扣除股票薪酬费用)预计在盈亏平衡和60万美元之间,合每股0.00美元到0.01美元,这一预测基于预计将发行流通的4960万股票;
  • 调整后EBITDA预计在120万美元至170万美元之间。

Intermolecular分别根据美国公认会计准则和非公认会计准则报告了营收、营收成本、毛利率、经营盈余(亏损)、净盈余(亏损)和每股盈余(亏损)。本新闻稿的财务报表部分包含了非GAAP财务衡量指标与最直接可比的GAAP衡量指标的对照表,以及不包括在非GAAP指标中的项目说明。请参考下文“公认会计准则与非公认会计准则财务衡量标准对照表”和“公认会计准则下的净盈余/亏损与非公认会计准则下的净盈余对照表”。

电话会议

Intermolecular将在美国东部时间今天(2018年5月8日)下午5:00(太平洋时间下午2:00)召开电话会议和同步音频网络直播,讨论业绩。会议将由Intermolecular总裁兼首席执行官Chris Kramer和首席财务官Bill Roeschlein主持。

美国拨入电话:(877) 251-1860
国际拨入电话:(224) 357-2386
会议ID:2183689

请在会议开始前5到10分钟拨打电话会议号码。接线员会登记你的名字和单位。如在电话会议连接方面遇到问题,请联系:Liolios Group,电话:(949) 574-2386

可在Intermolecular的网站查看现场直播和直播存档(只有音频),保留到电话会议后30天。

Intermolecular, Inc.简介

Intermolecular®是值得信赖的先进材料创新合作伙伴。在21世纪,先进材料是多个行业领域创新的核心,包括半导体、消费电子产品、汽车和航天。凭借大量的材料专业知识、加速的学习和实践平台、以及信息和分析基础设施,Intermolecular拥有十年帮助领先公司加快材料创新和降低风险的经验。详情请访问www.intermolecular.com

“Intermolecular”和Intermolecular的图标为注册商标;保留所有权利。

前瞻性陈述

本新闻稿中非历史事实性的陈述和参考了本新闻稿的盈利电话会议为前瞻性陈述。前瞻性陈述受1995年《私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款的制约。前瞻性陈述一般可通过“将要”、“可能”、“预计”、“相信”、“计划”、“打算”、“预测”等措辞以及其它意义相近的措辞来加以辨别。我们敬告投资者,本文中的前瞻性陈述基于当前的看法、假设和预测,仅代表本文发布时的观点,并涉及一些可能导致实际结果与当前预期产生重大出入的风险和不确定性。这些陈述受到某些已知和未知风险和不确定性的影响,其中有很多难以预料,一般不在Intermolecular的控制范围之内,这可能导致实际结果和其它未来事件与前瞻性信息和陈述中明示或暗示或预测的情况产生重大出入。可导致实际结果与当前预测产生重大出入的主要因素包括(但不仅限于):该公司与现有及未来客户产品化其工作流的能力;有关未来营收、现金流和GAAP及非GAAP净盈余或亏损的预测;财务状况;公司新业务模式创造利润及长期股东回报的能力;与客户合作开发的技术将继续保持关键路线以及对客户、公司和整个行业具备重要价值的程度;以及公司通过拓展现有客户计划以及与新客户达成其它合同而在当前市场的预期增长。前瞻性陈述受到可导致实际结果与预期产生重大出入的风险和不确定性的影响,包括(但不仅限于):公司执行战略、证明业务模式和在瞬息万变行业环境下保持技术竞争力的能力;公司HPC平台和方法作为有效研发工具的商业接受度;公司取得和保持盈利性的能力;公司客户及时实现其已公布产品蓝图的能力;公司能在多大程度上成功延伸和拓展与现有客户的关系;公司管理业务增长的能力;公司所服务的客户及行业快速的技术更迭和波动;公司未来潜在的资金需求,用于支持运营;以及公司最近提交给美国证券交易委员会的10-K表年度报告(10-Q表季度报告更新)和其它文件(可参见www.sec.gov)中描述的其它风险,尤其是标题为“风险因素”的章节。所有前瞻性陈述均基于管理层当前的估计、预测和假设,公司不承担更新义务。

非公认会计准则财务衡量指标

为补充基于公认会计准则的财务数据,我们还公开了某些非公认会计准则财务衡量指标,不包括基于股票的薪酬费用的影响。这些非公认会计准则财务衡量指标不符合公认会计准则;不是公认会计准则的替代方法;而且计算方法可能与其它公司公布的非公认会计准则财务信息不同。这些结果只和相应公认会计准则衡量指标一起用于评估我们的经营业绩。我们相信,我们的非公认会计准则财务信息可为管理层和投资者提供与财务和商业趋势(与我们的财务状况和经营业绩相关)相关的有用信息,这是因为非公认会计准则衡量指标不包括管理层认为不属于Intermolecular核心经营业绩的费用。我们相信,营收、净营收成本、毛利润、毛利率、经营(亏损)盈余、净(亏损)盈余、每股盈余和每股净(亏损)盈余的非公认会计准则衡量指标(结合我们根据公认会计准则计算的财务业绩)可为投资者提供更多视角,并对我们经营业绩现状有更重要的了解。此外,管理层使用这些非公认会计准则衡量指标查看并评估财务业绩,来决定高管激励薪酬以及规划和预测未来业绩。

Intermolecular, Inc.

简明合并运营数据表

(单位:千,每股数据除外,未经审计)






截至3月31日的3个月




2018年



2017年


营收









项目营收


$

9,256



$

6,812


许可和使用费营收



419




3,133


总营收



9,675




9,945


营收成本:









项目营收成本



3,375




2,697


许可和使用费营收成本



1




290


营收成本总额



3,376




2,987


毛利润



6,299




6,958


运营费用:









研发



4,032




7,108


销售与营销



796




1,481


一般与管理



2,286




3,008


重组费用






1,348


运营费用总额



7,114




12,945


运营亏损



(815)




(5,987)


其它收入(费用):









利息收入(费用),净值



106




55


其它收入(费用),净值



87




97


其它收入(费用)总额,净值



193




152


不计备付所得税的亏损



(622)




(5,835)


备付所得税



1




1


净亏损


$

(623)



$

(5,836)


基本和稀释后每股净亏损


$

(0.01)



$

(0.12)


用于计算基本和稀释后每股净亏损的加权平均股票数



49,581,927




49,519,251


 

Intermolecular, Inc.

简明合并资产负债表

(单位:千,未经审计)











截至2018年3月31日



截至2017年12月31日


资产









流动资产:









现金和现金等价物


$

4,421



$

6,090


短期投资



22,822




18,060


现金、现金等价物和短期投资总额



27,243




24,150


应收账款



4,199




5,519


预付费用和其它流动资产



959




1,069


流动资产总额



32,401




30,738


长期投资






1,657


物料库存



2,814




2,781


不动产和设备,净值



4,940




5,913


无形资产,净值



2,485




2,620


其它资产



589




600


资产总额


$

43,229



$

44,309











 

负债及股东权益









流动负债:









应付账款


$

399



$

928


应计负债



958




865


应计薪酬和员工福利



1,781




2,535


递延营收



997




941


流动负债总额



4,135




5,269


其它长期负债



2,906




2,967


负债总额



7,041




8,236


股东权益:









普通股



50




50


额外实收资本



215,082




214,796


累计其它综合亏损



(59)




(35)


累计赤字



(178,885)




(178,738)


股东权益总额



36,188




36,073


负债和股东权益总额


$

43,229



$

44,309


 

Intermolecular, Inc.

简明合并现金流报表

(单位:千,未经审计)








截至3月31日的3个月




2018年



2017年


来自经营活动的现金流:









净亏损


$

(623)



$

(5,836)


净亏损与经营活动使用的净现金对照的调整项:









 折旧、摊销及增值



1,423




1,977


 股票薪酬



270




656


 不动产和设备处置的(盈余)亏损






(4)


 经营资产与负债变化:









应收账款



1,796




1,248


预付费用和其它资产



121




476


物料库存



(69)




78


应付账款



(554)




381


应计和其它负债



(730)




1,394


递延营收



56




183


经营活动使用的净现金



1,690




553


投资活动的现金流:









投资购买



(6,252)




(2,827)


投资赎回



3,070




4,408


不动产和设备购买



(194)




(264)


设备销售收益






7


投资活动提供(使用)的净现金



(3,376)




1,324


金融活动的现金流:









资本租赁付款






(5)


行使普通股期权的收益



17





金融活动提供(使用)的净现金



17




(5)


现金和现金等价物的净增长(减少)



(1,669)




1,872


期初的现金和现金等价物



6,090




5,759


期末的现金和现金等价物


$

4,421



$

7,631


 

Intermolecular, Inc.

公认会计准则和非公认会计准则财务衡量指标的对照表

(单位:千,每股数据和百分比除外,未经审计)








截至3月31日的3个月




2018年



2017年


按GAAP计算的净营收成本


$

3,376



$

2,987


股票薪酬费用 (a)



(53)




(65)


按非GAAP计算的净营收成本


$

3,323



$

2,922


按GAAP计算的的毛利润


$

6,299



$

6,958


股票薪酬费用 (a)



53




65


按非GAAP计算的毛利润


$

6,352



$

7,023


占净营收的百分比:









按GAAP计算的毛利润率



65.1%




70.0%


按非GAAP计算的毛利润率



65.7%




70.6%


按GAAP计算的经营亏损


$

(815)



$

(5,987)


股票薪酬费用 (a):









-净营收成本



53




65


-研发



55




182


-销售与营销



30




59


-一般与管理



132




350


按非GAAP计算的经营亏损


$

(545)



$

(5,331)











按GAAP计算的净亏损


$

(623)



$

(5,836)


股票薪酬费用 (a)



270




656


按非GAAP计算的净亏损


$

(353)



$

(5,180)











按GAAP计算的净亏损


$

(623)



$

(5,836)


利息收入(费用),净值



106




55


备付税收



1




1


折旧、摊销、减损与增值



1,423




1,977


重组费用 (b)






1,348


股票薪酬费用 (a)



270




656


调整后的EBITDA


$

965



$

(1,909)











用于计算按GAAP计算的基本和稀释后每股盈余的股票



49,582




49,519


按GAAP计算的每股盈余:









基本和稀释后每股净亏损


$

(0.01)



$

(0.12)


用于计算按非GAAP计算的基本和稀释后每股盈余的股票



49,582




49,519


按非GAAP计算的每股盈余:









基本和稀释后每股净亏损


$

(0.01)



$

(0.10)





基于股票的薪酬反映的是与股票奖励相关的记录费用。评估持续经营业绩时,该公司并未考虑这一项,因为管理层认为这样可使其对核心经营业绩有重要的了解。



(b)

员工总人数减少带来的重组费用主要由员工遣散费和福利成本组成。

 

 

Intermolecular, Inc.

2018年第二季度业绩展望

按GAAP计算的净盈余/亏损与按非GAAP计算的净盈余的对照表

(单位:千,每股数据除外,未经审计)




按GAAP计算的净盈余/亏损范围


$(300) -   $300

基于股票的薪酬


$300 -   $300

按非GAAP计算的净盈余范围


$0 -   $600




按GAAP和非GAAP计算的稀释后股票


49,600

按GAAP计算的每股净盈余/亏损范围


$(0.01) -   $0.01

按非GAAP计算的每股净盈余范围


$0.00 -   $0.01

 

企业联系人:
Bill Roeschlein
Intermolecular, Inc.
首席财务官
电邮:bill.roeschlein@intermolecular.com
电话:(408) 582-5415

投资者联系人:
Matt Glover或Najim Mostamand, 特许金融分析师
Liolios Group, Inc.
电邮:IMI@liolios.com
电话:(949) 574-3860

图标 - https://mma.prnewswire.com/media/327096/Intermolecular_Logo.jpg

消息来源: Intermolecular, Inc.

相关股票: NASDAQ-NMS:IMI

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