股票代码合并
圣保罗2009年2月23日电 /美通社亚洲/ -- Itau Unibanco Banco Multiplo S.A.(简称“Itau Unibanco”)、Unibanco-Uniao de Bancos Brasileiros S.A.(简称“Unibanco”)和 Unibanco Holdings S.A.(简称“Unibanco Holdings”)欣然宣布:
-- 2009年2月18日,巴西央行 (Brazilian Central Bank) 批准 Itau 与 Unibanco
集团合并。
-- Unibanco 和 Unibanco Holdings 的原股票代码(双方目前根据以下代码进行交
易(“原代码”))将开始根据 Itau Unibanco 的股票代码(“新代码”)进行
交易。
-- 股票代码合并将于2009年3月31日自动生效,届时 Unibanco 和/或 Unibanco
Holdings 原先所有的股票代码将开始以 Itau Unibanco 的股票代码进行交易。
股票代码合并后,Unibanco 和 Unibanco Holdings 的股票将根据双方在2008年
11月28日召开的股东大会上批准的交换比率与 Itau Unibanco 的股票进行交换,
具体请见下表:
原代码 UBB-ON UBB-PN HOL-ON HOL-PN UNIT GDS
UBBR3 UBBR4 UBHD3 UBHD6 UBBR11 NYSE-UBB
新代码 ITAU3 ITAU4 ITAU3 ITAU4 ITAU4 ITU
交换比率
(原代码:新代码) 1.1797=1 3.4782=1 1.1797=1 3.4782=1 1.7391=1 0.17391=1
由于交换比率的执行,不能作为整体交付给股东的股票将在证券交易所进行出售,所获收益将按比例分配给这些零散股票的持有者。
已公告月度股息的支付
此外,Itau Unibanco 自2008年11月28日以来所公布的以下这些月度股息将于2009年4月8日支付给 Unibanco 和/或 Unibanco Holdings 原先发行的股票的持有者,方式如下:
参照月份 巴西的参照日期 美国的参照日期
12月 2008年11月28日 2008年12月5日
1月 2008年12月30日 2009年1月6日
2月 2009年1月30日 2009年2月4日
根据参照日期应支付给各证券持有者的月度股息数额如下:
证券 原代码 股息数额(单位:雷亚尔)
UBB - ON UBBR3 0.0101720
UBB - PN UBBR4 0.0034500
UBB HOLDING - ON UBHD3 0.0101720
UBB HOLDING - PN UBHD6 0.0034500
UNIT UBBR11 0.0069001
GDS UNIBANCO UBB 0.0690012
因此,Unibanco 和/或 Unibanco Holdings 原先所发行股票的持有者将能够按月而非按季度获得支付(股息/立即或取消委托)。
已公告自有资本额外股息的支付
于2008年12月18日公布(巴西和美国的参照日期分别为2008年12月30日和2009年1月6日)的自有资本额外股息将在2009年4月30日之前进行支付,数额如下:
证券 代码 票面价值 所得税净值
(单位:雷亚尔) (单位:雷亚尔)
UBB - ON UBBR3 0.0652708 0.0554801
UBB - PN UBBR4 0.0221378 0.0188171
UBB HOLDING - ON UBHD3 0.0652708 0.0554801
UBB HOLDING - PN UBHD6 0.0221378 0.0188171
UNIT* UBBR11 0.0442757 0.0376343
GDS UNIBANCO** UBB 0.4427577 0.3763440
(*) 每个 UNIT 代表1股 Unibanco 优先股和1股 Unibanco Holdings 优先股
(**) 在纽约证券交易所 (New York Stock Exchange) (NYSE: UBB) 交易的每个
GDS 代表 10 个 UNIT。
支付流程
将按照以下方式支付应付金额:
1. GDSs UNIBANCO 持有者:
这笔付款将直接支付给存托银行 The Bank of New York Mellon(纽约银行梅隆公司),由该行负责向股东转账。
2. 其他股东:
2.1. 持有 Unibanco 或 Itau 注册支票账户的股东:这笔付款将记入各自的支票账户。
2.2. 持有其它银行支票账户,并且已经标明其银行/机构/支票账户的股东:这笔付款将电汇到各自账户上。
2.3. 将股票交存到圣保罗证券交易所(Sao Paulo Stock Exchange,简称 BOVESPA)委托保管人的股东:这笔付款将直接支付给 BOVESPA,由 BOVESPA 通过其证券经纪人向股东转账。
2.4. 不符合上述任何说明的股东,请与我们的 Shareholders Assistance(股东援助)部门联系。
2.5. 尚未转换为簿记系统的不记名股票持有人:在提交强制转换的相应证书之后才能支付这笔付款。
2.5.1. Shareholders Assistance 部门将在下列地点进行股票交换。不记名股票持有人需要将各自证书、经核准的身份证复印件、纳税人卡以及居住证明送交下述机构。
Shareholders Assistance 部门,电话:+55-(11)-5029-7780,工作时间:星期一至星期五上午9:00至下午6:00。
Belo Horizonte - MG
地址:Av. Joao Pinheiro, 195 - Ground floor
邮编:30130-180
Brasilia - DF
地址:SCS Quadra 3, 30, - Edificio D'Angela,
Bloco A, - Mezzanine
邮编:70300-500
Curitiba - PR
地址:Rua Joao Negrao, 65 - Mezzanine
邮编:80010-200
Porto Alegre - RS
地址:Rua Sete de Setembro, 746 - Ground floor
邮编:90010-190
Rio de Janeiro - RJ
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邮编:20050-005
Salvador - BA
地址:Av. Estados Unidos, 50 - 2nd floor
Edificio Sesquicentenario
邮编:40010-020
Sao Paulo - SP
地址:Rua Boa Vista, 176 - 1st Basement floor
邮编:01014-000
圣保罗,2009年2月20日
ITAU UNIBANCO
BANCO MULTIPLO S.A.
Alfredo Egydio Setubal
投资者关系部官员
UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS
BRASILEIROS S.A.
Geraldo Travaglia Filho
投资者关系部官员
UNIBANCO HOLDINGS S.A.
Geraldo Travaglia Filho
投资者关系部官员