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诺亚财富2015年报 歌斐资产管理规模达867亿人民币

2016-03-22 10:00 9571
诺亚控股有限公司3月17日公布了2015年全年财报。集团旗下资产管理平台歌斐资产管理有限公司(下称“歌斐资产”)的资产管理规模达到了867亿人民币,较2014年同比增长74.3%。

上海2016年3月22日电 /美通社/ -- 诺亚控股有限公司(下称“诺亚财富”)3月17日公布了2015年全年财报。数据显示,集团所属子公司歌斐资产管理有限公司(下称“歌斐资产”)的资产管理规模达到了867亿人民币,较2014年同比增长74.3%。

“作为市场化运营的、母基金资产管理规模较大的机构,歌斐资产在2015年敬畏市场稳扎稳打坚守价值投资的理念和绝对收益原则主动调整资产配置策略获得了稳健的发展,为未来长期发展打下坚实基础。”诺亚财富联合创始人,歌斐资产管理有限公司创始合伙人、董事长兼CEO殷哲先生表示。

从2015年报数据中可以看到,相比2014年12月底,歌斐资产所管理的私募股权投资/风险投资(PE/VC)产品占比从20.9%增长至43.7%,二级市场组合基金占比从5.2%增长至12.3%,而房地产类基金占比则从62.4%减少至36.7%。

私募股权投资:“1+4”新策略

用个人财富投资国家利益,是诺亚财富基于当前中国经济结构深度调整以及对中国未来发展的坚定信心而给出的重要的投资策略建议,而歌斐资产作为集团旗下的资产管理平台,成为实施这一重要策略并为投资者创造最终价值的载体。

2008年国内PE投资尚未兴起时,诺亚即较早布局,当时跟随诺亚成为国内较早一批PE基金投资人的高净值客户,在2013年、2014年进入集中收获期,可以说,诺亚是少数在上一个经济周期就前瞻布局、带领客户通过投资PE成功穿越周期的机构之一。

2010年诺亚财富又成立歌斐资产,进入当时鲜有人问津的母基金(FOF)领域,以私募股权投资母基金(PE FOF)为创新起点,降低了内地投资人投资PE基金的高门槛,同时,也通过“将鸡蛋放在不同的篮子里”,分散了PE投资风险。

“我们认为,私募股权人民币基金将迎来历史性的机会。”汪静波乐观地表示,“我们相信在万众创新、大众创业的大背景下,歌斐的基金投资能力,加上诺亚的投行和募集能力,以及诺亚过去数年积累的、经历过经济周期洗礼的、合格的理财师和LP(有限合伙人,指投资人)们,我们将在私募股权的核心领域进一步扩大优势和市场份额。”

诺亚财富2015年报数据显示,歌斐资产管理规模中,私募股权产品从2014年底104亿元人民币的规模,增长至2015年底的379亿元人民币。

殷哲表示:“目前,歌斐资产参与追踪的私募股权基金超过200家,投资逾70多位PE基金管理人与100多只PE基金,覆盖近1000家高成长企业。”

面向2016年,歌斐资产提出了“1+4”的私募股权投资行业新策略,即在互联网的基础上,关注大健康、文化、教育及金融产业。投资领域将继续集中在TMT、移动互联网、智能化、物联网、医疗医药、先进制造等新兴、高成长的方向上。

二级市场:重要的不是赚钱  而是守住风险

2015年报数据还显示,在歌斐资产整体资产管理规模稳步提升的同时,歌斐二级市场组合基金占比增长至12.3%,同比增加312%。

尽管股市2015年跌宕起伏,“步步惊心”,诺亚财富、歌斐资产不久前发布的《2016高端财富白皮书》却显示,高净值人群依然对A股未来比较乐观,有44%的高净值人士计划增加股票与股票基金的配置比例。

“股市的大波动和大分化,恰恰给二级市场母基金提供了很好的发展契机。歌斐资产的策略是,通过有效组合再平衡管理、理性地甄别筛选和较大程度的抑制组合波动,获取稳健收益。”殷哲说。

据透露,歌斐资产的对冲母基金、量化母基金系列产品在2015年均实现正收益,净值曲线跑赢沪深300指数,并且回撤小于市场平均水平。

“目前重要的不是赚钱,而是守住风险。而我们的对冲母基金、量化母基金,通过多元策略组合,筛选多元风格的基金管理人,构建符合投资者收益和风险偏好的组合,并且我们会持续进行组合动态管理与风险监控,在各个层面分散投资风险,持续寻求低波动性、有吸引力的投资回报,更好地帮助客户平滑风险。”歌斐资产公开市场条线的负责人表示。

房地产:“举重若轻”,站在新经济风口

“房地产类基金占比从62.4%减少至36.7%是我们主动调整的结果,这一数据的明显下降,不仅代表数量上的减少,同时也代表结构上的优化。”殷哲表示,“我们策略性和有意识地减少了传统房地产企业融资产品的投放,并重点关注房地产资产持有并运营等业务。”

歌斐资产认为,中国的房地产市场是一个每年新房交易6-7万亿,二手房3-4万亿,加起来超过10万亿的市场,任何人都无法忽视它;而从资产配置的角度来看,房地产作为稳健性投资品种,一直是必不可少的一个重要配置品类。未来房地产市场呈现分化的发展格局,房地产基金依然在股权投资和资产收购方面有不少好的投资机会。建议投资者优化房地产投资,而非简单地减少配置。

“我们采取‘双轮驱动’策略,一方面关注那些具有跨界整合能力和在各细分领域里有出色运营能力的房地产行业创新者们,另一方面择机收购优质商业地产项目,以股权投资分享高收益。”歌斐资产地产团队负责人介绍说。

歌斐资产参与早期投资、且刚成功完成新一轮融资的优客工场就是房地产行业创新者的典型代表。此外,歌斐资产此前通过成立歌斐京沪写字楼基金收购上海黄浦滨江区潜力地段的写字楼,曾一度成为当时上海地产界瞩目的焦点,目前该楼被命名为“歌斐中心”,即将于2016年下半年正式竣工交付,这预示着歌斐资产在房地产领域投资运营能力的重大突破。

一直以来,歌斐资产将持续提升投资能力作为重点,系统性总结超过1千多个已经投资的项目,形成至上而下的细分行业观点,进而培养歌斐资产的跟投和直投能力。同时,坚持严格的风险管理标准,与全球优秀的管理人保持长期的合作。

展望未来,歌斐资产将进一步扩大资产管理规模、巩固在业界的领先地位、精挑细选出优秀的基金管理人,帮助投资者分享到未来新经济中的企业成长红利。歌斐资产,将致力成为卓越的多元化资产管理公司,引领中国资产管理行业的创新与发展。

【关于诺亚】

诺亚控股有限公司(NOAH. NYSE)起源于2003年,2010年11月10日成功登陆美国纽约证券交易所,是中国内地首家上市的独立财富管理机构,独立财富管理行业领军者。

公司定位于新一代综合金融服务提供商,目前,形成资产管理、财富管理、全球开放的产品平台、互联网金融四条业务主线,覆盖家族财富管理、高端财富管理、海外财富管理、保险经纪、高端教育等业务领域,综合金融服务集团架构成型,总体上具备为中国高净值人士实现全球化、全面资产配置服务的能力。

截至2015年12月,诺亚财富已在上海、北京、广州、温州、杭州等67个城市设有135家分支机构,为超过9.9万名高净值人士提供专属财富管理服务。

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