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中通快递发布2021 年第三季度未经审计财务业绩

2021-11-18 06:00 6266

经营利润增长16.4%达人民币14 亿元

包裹量增长23.3%达57亿件

市占率保持20.8%

上海2021年11月18日 /美通社/ -- 中国行业领先且快速成长的快递公司中通快递(开曼)有限公司(纽交所代码:ZTO 及香港联交所代号:2057)(“中通”或“本公司”)今天公布其截至2021年9月30日止第三季度的未经审计财务业绩[1]。本公司包裹量增长23.3%,同时保持高水平的客户满意度和行业顶级的盈利质量。调整后净利润达人民币1,147.9 百万元,剔除上年度税收返还的一次性影响后同比增长13.7%。经营活动产生的现金为人民币1,787.1 百万元。

2021第三季度财务摘要

  • 收入为人民币7,390.7百万元(1,147.0 百万美元),较2020年同期的人民币6,638.8 百万元增长11.3%。
  • 毛利为人民币1,568.3 百万元(243.4 百万美元),较2020年同期的人民币1,391.0 百万元增长12.7%。
  • 净利润为人民币1,147.9 百万元(178.1 百万美元),较2020年同期的人民币1,210.3 百万元减少5.2%。剔除2020年收到的2019年度所得税返还的一次性影响后,净利润同比增长13.7%。
  • 调整后息税折摊前收益[2]为人民币1,967.7 百万元(305.4 百万美元),较2020年同期的人民币1,675.4百万元增长17.4%。
  • 调整后净利润[3]为人民币1,147.9 百万元(178.1 百万美元),较2020年同期的人民币1,210.3 百万元减少5.2%。剔除2020年收到的2019年度所得税返还的一次性影响后,调整后净利润同比增长13.7%。
  • 基本及摊薄每股美国存托股(美国存托股[4])收益为人民币1.43 元(0.22 美元),较2020年同期的人民币1.53 元减少6.5%。
  • 归属于普通股股东的调整后基本及摊薄每股美国存托股收益[5]为人民币1.43 元(0.22 美元),较2020年同期的人民币1.53 元减少6.5%。
  • 经营活动产生的现金流量净额为人民币1,787.1 百万元(277.4 百万美元),而2020年同期为人民币1,480.4 百万元。

2021第三季度经营摘要

  • 包裹量为57.00亿件,较2020年同期的46.23亿件增长23.3%。
  • 截至2021年9月30日,揽件/派件网点数量超过30,300个。
  • 截至2021年9月30日,直接网络合作伙伴数量为5,600余名。
  • 截至2021年9月30日,干线车辆数量约为10,500辆,其中包括约10,400辆自有车辆及约100辆由桐庐通泽物流有限公司(专门为中通服务的运输运营商)拥有及经营的车辆。
  • 截至2021年9月30日,约10,400辆自有车辆中有约8,450辆自有卡车为车长15至17米的高运力车型,而截至2021年6月30日为8,150余辆。
  • 截至2021年9月30日,分拣中心间干线运输路线为3,600余条,而截至2021年6月30日约为3,600条。
  • 截至2021年9月30日,分拣中心的数量为96个,其中85个由本公司运营,11个由本公司网络合作伙伴运营。

[1] 随附本盈利发布之投资者关系简报,请见http://zto.investorroom.com

[2] 调整后息税折摊前收益为非公认会计准则财务指标,其定义为不包括折旧、摊销、利息开支及所得税费用的净利润,并经进一步调整以剔除股权激励费用以及非经常性项目(如处置股权投资及附属公司的收益)。管理层旨在通过该指标更好地反映实际业务运营。

[3] 调整后净利润为非公认会计准则财务指标,其定义为不包括股权激励费用及非经常性项目(如处置股权投资及附属公司的收益)的净利润。管理层旨在通 过该指标更好地反映实际业务运营。

[4] 每一股美国存托股代表一股A类普通股。

[5] 归属于普通股股东的调整后基本及摊薄每股美国存托股收益为非公认会计准则财务指标。其定义为归属于普通股股东的调整后净利润分别除以基本及摊薄股份的加权平均数。

中通快递集团创始人、董事长兼首席执行官赖梅松先生表示,“今年三季度,快递行业市场的集中度有了进一步的提高,相对规模和盈利能力在头部几家中也形成了鲜明的两极分化。快递行业的高速、稳健发展离不开各级政府一直以来的指导、帮助和支持。过于偏激的价格竞争无疑会扰乱合理竞争的市场秩序,给行业的持续性发展带来阻碍。政府相关机构宏观的正向引导和调控,对行业的可持续健康发展提供了保障。在有序的行业竞争中,中通着力于更高质量的增长,在保障行业领先的客户满意度和保持20.8%的领先市场份额的同时,中通的经营性利润同比增长了16.4%,可比净利润较去年同期增长了13.7%。”

赖先生补充道,“业务量和市场份额对快递企业的增长和未来至关重要,规模和效率是取胜的关键。随着行业竞争回归理性,快递价格有望在明年趋于平稳,要保持领先、持续发展,中通面临着新的挑战和独特的机遇。我们具备良好的竞争优势来抓住行业持续增长的机会,做好质量、业务量市场份额和盈利的平衡。我们将依仗合作伙伴的信任和信心,强化全网能力建设和和效率提升,通过数智化运营和分析来优化资源的调配,精准施策,从而实现从高数量向高质量发展的转变,创造长期价值。”

中通快递集团首席财务官颜惠萍女士表示,“借助高效产能和运营优势,中通本季度净利润提升到人民币11.5亿元。由包裹均重的下降和常规增量补贴所导致的快递单票价格下降7.2%的影响,部分被7.3%单票成本的效益提升所抵消。”

颜女士补充道,“经营性现金流增长20.7%达到了18亿元,本季度资本开支总计26亿元。随着我们进入投资周期的尾声,资本开支水平预计将开始持平或下降,未来两年里随着利润的显著增长和强劲的现金产出,我们会恢复自由现金流的状况。”

2021第三季度财务业绩





截至930日止三个月








截至930日止九个月





2020






2021




2020






2021




人民币

%


人民币



美元


%


人民币

%


人民币



美元


%





(以千元计,百分比除外)




快递服务

5,780,410



87.1


6,696,235



1,039,239


90.6


14,727,484



86.9


19,021,980



2,952,165


89.8

货运代理服务

481,188



7.2


344,813



53,514


4.7


1,243,759



7.3


1,151,353



178,687


5.4

物料销售

298,871



4.5


304,558



47,267


4.1


797,084



4.7


878,869



136,398


4.1

其他

78,367



1.2


45,117



7,002


0.6


188,819



1.1


136,118



21,126


0.7

收入总额

6,638,836



100.0


7,390,723



1,147,022


100.0


16,957,146



100.0


21,188,320



3,288,376


100.0

收入总额为人民币7,390.7 百万元(1,147.0 百万美元),较2020年同期的人民币6,638.8 百万元增长11.3%。核心快递服务收入较2020年同期增长14.4%,该增长是由于包裹量同比增长23.3%以及主要由包裹重量下降及常规增量补贴所导致的单票价格下降7.2%的综合影响所致。货运代理服务收入较2020年同期减少28.3%,该减少主要是由于全球疫情之后跨境电商需求和定价逐渐趋于常态化所致。物料销售收入主要包括打印电子面单所需的热敏纸销售收入,同比增长1.9%。其他收入主要由金融贷款业务和广告服务组成。





截至930日止三个月










截至930日止九个月







2020





2021




2020





2021




人民币



收入
百分比


人民币



美元


收入
百分比


人民币



收入
百分比


人民币



美元


收入
百分比




(以千元计,百分比除外)




















干线运输成本

2,446,793



36.9


2,839,786



440,728


38.4


5,740,772



33.9


8,136,963



1,262,837


38.4

分拣中心成本

1,353,754



20.4


1,635,758



253,866


22.1


3,573,787



21.1


4,759,832



738,714


22.5

货运代理成本

447,047



6.7


301,151



46,738


4.1


1,151,319



6.8


1,003,772



155,783


4.7

物料销售成本

95,007



1.4


91,827



14,251


1.2


281,965



1.7


264,543



41,056


1.2

其他成本

905,283



13.6


953,923



148,046


13.0


2,230,528



13.0


2,684,757



416,668


12.7

营业成本总额

5,247,884



79.0


5,822,445



903,629


78.8


12,978,371



76.5


16,849,867



2,615,058


79.5

营业成本总额为人民币5,822.4 百万元(903.6 百万美元),较去年同期的人民币5,247.9 百万元增长10.9%,而业务量同比增长23.3%。

干线运输成本为人民币2,839.8百万元(440.7百万美元),较去年同期的人民币2,446.8百万元增长16.1%。单票干线运输成本减少5.9%至人民币0.50元,主要受益于自有高运力车辆使用率提升和路由规划优化带来的运营效率改善。我们的自有运营的高运力车辆较去年同期增加约1,050辆。 

分拣中心运营成本为人民币1,635.8百万元(253.9百万美元),较去年同期的人民币1,353.8百万元增长20.8%。该增长主要包括(i)由于工资上涨及自动化驱动分拣工人数减少共同影响导致的相关人工成本增加人民币187.3百万元(29.1百万美元);及(ii)由于自动化分拣设备数量及场地增加导致的相关折旧及摊销成本增加人民币55.9百万元(8.7百万美元)。单票分拣成本减少2.0%至人民币0.29元。截至2021年9月30日,有370套自动化分拣设备投入使用,而截至2020年9月30日为300套。

物料销售成本为人民币91.8百万元(14.3百万美元),较去年同期的人民币95.0百万元减少3.3%。

其他成本为人民币953.9百万元(148.0百万美元),较去年同期增加人民币48.6百万元(7.5百万美元)。该增长主要为(i)税金附加增加人民币60.1百万元(9.3百万美元);(ii)广告服务成本减少人民币33.7百万元(5.2百万美元);及(iii)科技平台研发相关成本增加人民币20.4百万元(3.2百万美元)。

毛利为人民币1,568.3百万元(243.4百万美元),较去年同期的人民币1,391.0百万元增长12.7%,是由于业务量增长及单票收入减少(其部分影响被单票成本效率改善抵销)带来的综合影响。毛利率为21.2%,去年同期为21.0%。

总经营费用为人民币207.8百万元(32.3百万美元),去年同期为人民币221.8百万元。

销售、一般及行政费用为人民币389.4百万元(60.4百万美元),较去年同期的人民币373.7百万元增长4.2%。主要是由于薪酬福利及办公费增加所致。

其他经营收入净额为人民币181.6百万元(28.2百万美元),去年同期为人民币151.8百万元。其他经营收入/费用主要包括(i)增值税加计扣除人民币139.3百万元(21.6百万美元);(ii)政府补贴及税费返还人民币66.0百万元(10.3百万美元);及抵消的(iii)于河南暴雨洪灾时向郑州市红十字会慈善捐款人民币20.0百万元(3.1百万美元)用于灾后重建

经营利润为人民币1,360.5百万元(211.1百万美元),较去年同期的人民币1,169.1百万元增长16.4%。经营利润率从去年同期的17.6%升至18.4%。 

利息收入为人民币91.8百万元(14.2百万美元),去年同期为人民币96.7百万元。

利息费用为人民币52.3百万元(8.1百万美元),去年同期为人民币13.7百万元。

金融工具公允价值变动收益为人民币5.1百万元(0.8百万美元),其反映金融工具的公允价值变动(使用出售银行估计的赎回价评估)。去年同期并无类似金融工具。

所得税费用为人民币229.5百万元(35.6百万美元),去年同期为人民币-27.8百万元。于2020年第三季度,全资子公司上海中通吉网络因获认定为“重点软件企业”,其于2019课税年度合资格享有10%优惠税率,获得所得税退税人民币200.7百万元。 

净利润为人民币1,147.9百万元(178.1百万美元),较去年同期的人民币1,210.3百万元减少5.2%,剔除上年度税收返还的一次性影响后同比增长13.7%。

归属于普通股股东的基本及摊薄每股美国存托股收益为人民币1.43 元(0.22 美元),去年同期的基本及摊薄每股美国存托股收益为人民币1.53 元。

归属于普通股股东的基本及摊薄每股美国存托股调整后收益为人民币1.43 元(0.22 美元),去年同期为人民币1.53 元。

调整后净利润为人民币1,147.9百万元(178.1百万美元),去年同期为人民币1,210.3百万元,2020年同期的调整后净利润包括一家全资子公司收到的2019年度一次性税收返还人民币200.7百万元。

息税折摊前收益为人民币1,967.7百万元(305.4百万美元),去年同期为人民币1,675.4百万元。

调整后息税折摊前收益为人民币1,967.7百万元(305.4百万美元),去年同期为人民币1,675.4百万元。

经营活动产生的现金流量净额为人民币1,787.1百万元(277.4百万美元),去年同期为人民币1,480.4百万元。

前景展望

基于当前市场条件和运营情况,本公司调整之前做出的年度业务量指引,预计2021年的全年包裹量将在222-227亿件的区间,同比增长30.6%-33.5%。该预测基于管理层的当前初步观点,并可能根据实际情况进行调整。

回购公司股份

于2018年11月15日,本公司宣布一项股份回购计划,据此,中通获授权于其后的18 个月期间内以美国存托股的形式购回最高总价值为5亿美元的自身A 类普通股。于2020年3月13日,本公司董事会批准将正在实施的股份回购计划延长至2021年6月30日。于2021年3月31日,董事会批准股份回购计划的变动,将可能回购的股份总价值由5亿美元增加到10亿美元,并将有效期延长两年,直至2023年6月30日为止。本公司预期回购资金来自其现有的现金余额。截至2021年9月30日,本公司以平均购买价25.21 美元(包括回购佣金)购买共计36,074,242 股美国存托股。

汇率

为方便读者阅读,本公告将若干人民币金额按唯一指定汇率转换为美元。除非另有所指,所有人民币兑换为美元的换算乃按人民币6.4434 元兑1.00 美元的汇率作出(即美国联邦储备系统管理委员会H.10 统计数据所载2021年9月30日之中午买入汇率)。

采用非公认会计准则财务指标

本公司使用调整后息税折摊前收益、调整后净利润、归属于普通股股东的调整后净利润及调整后每股美国存托股基本及摊薄收益(均为非公认会计准则财务指标)来评估中通的经营业绩,并用于财务及经营决策。

本公司的非公认会计准则财务指标与其美国公认会计准则财务指标之间的调节表列示于本盈利发布末的表格,该表格提供有关非公认会计准则财务指标的更多详情。

本公司认为,调整后息税折摊前收益、调整后净利润、归属于普通股股东的调整后净利润及调整后每股美国存托股基本及摊薄收益有助于识别中通业务的基本趋势,避免其因本公司在经营利润及净利润中计入的部分费用和利得而失真。本公司认为,调整后息税折摊前收益及调整后净利润提供了关于其经营业绩的有用数据,增强对其过往表现及未来前景的整体理解,并有助于更清晰地了解中通管理层在财务和运营决策中所使用的核心指标。

调整后息税折摊前收益、调整后净利润、归属于普通股股东的调整后净利润及调整后每股美国存托股基本及摊薄收益不应独立于净利润或其他业绩指标考虑,亦不可诠释为净利润或其他业绩指针的替代项目,或诠释为本公司经营表现的指标。中通鼓励投资者将过往的非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则指标进行比较。本文所列的调整后息税折摊前收益、调整后净利润、归属于普通股股东的调整后净利润及调整后每股美国存托股基本及摊薄收益可能无法与其他公司列示的名称类似的指标相比较。其他公司可能会以不同的方式计算类似名称的指标,从而限制了其作为中通数据的比较指标的有用性。中通鼓励投资者及其他人士全面审阅本公司的财务资料,而非依赖单一的财务指标。

电话会议数据

中通的管理团队将于美国东部时间2021年11月17日(星期三)下午七时三十分(北京时间2021年11月18日上午八时三十分)举行业绩电话会议。

业绩电话会议的拨号详情如下:

美国:

1-888-317-6003

香港:

852-5808-1995

中国内地:

4001-206-115

新加坡:

800-120-5863

国际:

1-412-317-6061

密码:

3551081

请于通话预定开始前15 分钟拨号,并提供密码以加入通话。

电话会议的回放将可于2021年11月24日前通过致电以下号码收听:

美国:

1-877-344-7529

国际:

1-412-317-0088

密码:

10161579

此外,电话会议的网上直播及录音将可于http://zto.investorroom.com 收听。

关于中通快递(开曼)有限公司

中通快递(开曼)有限公司(纽交所代码:ZTO 及香港联交所代号:2057)(中通本公司)是中国行业领先且快速成长的快递公司。中通通过其在中国广泛且可靠的全国性覆盖网络提供快递服务以及其他增值物流服务。

中通运营高度可扩展的网络合作伙伴模式,本公司认为,该模式最适于支持中国电子商务的高速增长。本公司利用其网络合作伙伴提供揽件和末端派送服务,同时在快递服务价值链内提供关键的干线运输服务和分拣网络。

有关更多资料,请访问http://zto.investorroom.com

安全港声明

本新闻稿载有《1933年证券法》(经修订)第27A 章节和《1934年证券交易法》(经修订)第21E 章节所界定以及《1995年私人证券诉讼改革法案》所定义的「前瞻性」陈述。该等前瞻性陈述包括但不限于本公司2021年第三季度的未经审计业绩、中通管理层评论及本公司财务前景。

该等前瞻性陈述并非过往事实,而是仅代表本公司关于预期业绩及事件的信念,其中大部分(基于其性质)存在固有不确定性且不受其控制。本公司的实际业绩及其他情况可能与该等前瞻性陈述所示的预期业绩及事件存在较大差异,甚至为重大差异。本公司公布之2021年第三季度业绩乃初步、未经审计结果,需要进行审计调整。此外,本公司可能无法符合本新闻稿所载财务前景,且其业务可能无法按计划增长。本公司亦可能修改其增长策略。此外,其他风险及不确定因素(包括关于中国电子商务行业发展的事宜、其对阿里巴巴生态系统的重大依赖、与其网络合作伙伴及其雇员及人员相关的风险、可能对本公司经营业绩及市场份额造成不利影响的激烈竞争、本公司分拣中心或其网络合作伙伴运营的网点或其技术系统遭受任何服务中断)可能会造成本公司实际业绩与当前预期相左。关于可能对本公司业务、财务状况、经营业绩和前景造成不利影响的该等及其他重大因素的额外资料,请参阅其向美国证券交易委员会提交的文件。

本新闻稿及附件提供的所有数据均截至本新闻稿日期。除法律所规定者,不论是否由于新的信息、未来事件或其他事宜,本公司并无义务于本发布日期后更新任何前瞻性陈述。有关资料仅以本发布日期为准。

 

未经审计合并财务数据














未经审计合并综合收益数据概要:































截至930日止三个月






截至930日止九个月





2020


2021


2020


2021



人民币


人民币


美元


人民币


人民币


美元



(以千元计,股份及每股数据除外)














收入


6,638,836


7,390,723


1,147,022


16,957,146


21,188,320


3,288,376

营业成本


(5,247,884)


(5,822,445)


(903,629)


(12,978,371)


(16,849,867)


(2,615,058)

毛利


1,390,952


1,568,278


243,393


3,978,775


4,338,453


673,318

经营利润/(费用):












销售、一般及行政费用

(373,668)


(389,355)


(60,427)


(1,246,140)


(1,403,585)


(217,833)

其他经营利润净额

151,836


181,550


28,176


455,106


514,140


79,793

总经营费用

(221,832)


(207,805)


(32,251)


(791,034)


(889,445)


(138,040)

经营利润


1,169,120


1,360,473


211,142


3,187,741


3,449,008


535,278

其他收入/(费用):












利息收入


96,654


91,800


14,247


337,138


269,682


41,854

利息费用


(13,707)


(52,271)


(8,112)


(23,132)


(101,651)


(15,776)

金融工具的公允价值变动收益

-


5,116


794


-


53,246


8,264

外币汇兑损失,税前

(64,354)


(8,073)


(1,253)


(45,307)


(34,157)


(5,301)

扣除所得税及权益法核算的投资损失前

   的利润

1,187,713


1,397,045


216,818


3,456,440


3,636,128


564,319

所得税费用

27,845


(229,525)


(35,622)


(400,228)


(634,022)


(98,399)

权益法核算的投资损失

(5,268)


(19,630)


(3,047)


(21,378)


(48,465)


(7,522)

净利润


1,210,290


1,147,890


178,149


3,034,834


2,953,641


458,398

归属于非控制性权益的净(利润)/
    损失

(9,271)


18,810


2,919


(10,762)


38,856


6,030

归属于中通快递(开曼)公司的
    净利润

1,201,019


1,166,700


181,068


3,024,072


2,992,497


464,428

归属于普通股股东的净利润


1,201,019


1,166,700


181,068


3,024,072


2,992,497


464,428

归属于普通股股东的每股净利润












基本


1.53


1.43


0.22


3.86


3.63


0.56

摊薄


1.53


1.43


0.22


3.86


3.63


0.56

用于计算每股普通股/美国存托股
    净收益的加权平均股数











基本


784,872,994


816,342,418


816,342,418


783,711,509


823,841,096


823,841,096

摊薄


784,872,994


816,342,418


816,342,418


783,778,138


823,841,096


823,841,096

其他综合(费用)/收益,
    扣除税项零:












外币折算调整

(326,880)


(44,670)


(6,933)


(173,511)


(128,931)


(20,010)

综合收益


883,410


1,103,220


171,216


2,861,323


2,824,710


438,388

归属于非控制性权益的综合(收益)/损
  失

(9,271)


18,810


2,919


(10,762)


38,856


6,030

归属于中通快递(开曼)公司
    的综合收益

874,139


1,122,030


174,135


2,850,561


2,863,566


444,418

 

 

 

未经审计合并资产负债表数据:























2020年
12月31日


2021年
9月30日



人民币


人民币


美元



(以千元计,股份数据除外)








资产







    流动资产:







        现金及现金等价物


14,212,778


10,357,744


1,607,497

        受限制现金


133,196


30,369


4,713

        应收账款净额


746,013


790,021


122,609

        金融应收款项


492,159


981,210


152,281

        短期投资


3,690,402


2,364,614


366,982

         存货


53,070


49,992


7,759

         预付供应商款项


589,042


747,276


115,975

         预付款项及其他流动资产


2,334,688


3,107,846


482,330

         应收关联方款项


73,278


61,651


9,568

    总流动资产


22,324,626


18,490,723


2,869,714

    股权投资


3,224,463


3,398,456


527,432

    物业及设备净额


18,565,161


23,203,585


3,601,140

    土地使用权净额


4,360,673


5,098,542


791,281

    无形资产净额


41,832


37,184


5,771

    经营租赁使用权资产


876,259


961,338


149,197

    商誉


4,241,541


4,241,541


658,277

    递延所得税资产


720,561


812,451


126,090

    长期投资


1,842,000


1,514,500


235,047

    长期金融应收款项


1,970,340


1,496,217


232,209

    其他非流动资产


537,294


807,231


125,280

    非流动性应收关联方款项


500,000


600,840


93,249

总资产


59,204,750


60,662,608


9,414,687








负债及权益







    流动负债







        短期银行借款


1,432,929


4,431,838


687,810

        应付款项


1,635,888


1,626,967


252,501

        应付票据


326,200


343,520


53,313

        客户预付款项


1,119,666


1,265,558


196,412

        应付所得税


48,628


-


-

        应付关联方款项


16,655


21,943


3,406

        经营租赁负债


246,394


249,137


38,665

        应付收购款项


22,942


22,942


3,561

        应付股息


11,198


716


111

        其他流动负债


4,487,084


4,788,083


743,098

    总流动负债


9,347,584


12,750,704


1,978,877

    非流动经营租赁负债


502,481


597,756


92,770

    递延所得税负债


254,987


248,338


38,541

总负债


10,105,052


13,596,798


2,110,188















股东权益







     普通股(每股面值0.0001美元;10,000,000,000股股份已授权;于2020年
         12月31日,855,301,115股股份已发行而其中828,869,972股股份在外流通;
         于2021年9月30日,826,943,309股股份已发行而其中808,448,289股股份在外流通)


553


534


83

     资本公积


30,613,948


28,256,720


4,385,374

    库存股,按成本计


(2,578,870)


(2,067,008)


(320,795)

    未分配利润


21,038,753


20,954,469


3,252,083

    累计其他综合损失


(95,571)


(224,502)


(34,842)

中通快递(开曼)有限公司股东权益


48,978,813


46,920,213


7,281,903

    非控制性权益


120,885


145,597


22,596

总权益


49,099,698


47,065,810


7,304,499

总负债及权益


59,204,750


60,662,608


9,414,687

 

 

 

未经审计合并现金流量数据概要:

















截至930日止三个月






截至930日止九个月






2020


2021


2020


2021






人民币


人民币


美元


人民币


人民币


美元






(千元)






















经营活动产生的现金流量净额


1,480,429


1,787,077


277,350


2,910,490


4,196,434


651,276


投资活动产生/(所用)的现金流量净额


1,179,946


(1,385,810)


(215,074)


(632,608)


(5,942,268)


(922,226)


融资活动产生/(所用)的现金流量

    净额


8,602,624


(2,166,990)


(336,312)


8,965,576


(2,116,528)


(328,480)


汇率变动对现金、现金等价物及
    受限制现金的影响

(109,243)


(1,941)


(301)


(89,783)


(102,554)


(15,915)


现金、现金等价物及受限制现金的
    增加/(减少)净额

11,153,756


(1,767,664)


(274,337)


11,153,675


(3,964,916)


(615,345)


期初现金、现金等价物及受限制现金

5,277,333


12,162,840


1,887,643


5,277,414


14,360,092


2,228,651


期末现金、现金等价物及受限制现金

16,431,089


10,395,176


1,613,306


16,431,089


10,395,176


1,613,306
















下表提供简明合并资产负债表中所列报的现金、现金等价物及受限制现金与简明合并现金流量表所示金额之总和的核对:



















2020年
9月30日


2021年
9月30日










人民币


人民币


美元












(千元)




现金及现金等价物








16,408,906


10,357,744


1,607,497


流动性受限制现金








8,070


30,369


4,713


非流动性受限制现金








14,113


7,063


1,096


总现金、现金等价物及受限制现金








16,431,089


10,395,176


1,613,306


 

 

 

公认会计准则与非公认会计准则业绩的调节表















截至930日止三个月


截至930日止九个月



2020


2021


2020


2021



人民币


人民币


美元


人民币


人民币


美元



(以千元计,股份及每股数据除外)

净利润


1,210,290


1,147,890


178,149


3,034,834


2,953,641


458,398

    加:













    股权激励费用(1)





264,154


248,027


38,493

调整后净利润


1,210,290


1,147,890


178,149


3,298,988


3,201,668


496,891














净利润


1,210,290


1,147,890


178,149


3,034,834


2,953,641


458,398

    加:













    折旧


453,818


508,464


78,912


1,254,824


1,535,046


238,235

    摊销


25,390


29,525


4,582


58,640


89,104


13,829

    利息费用


13,707


52,271


8,112


23,132


101,651


15,776

    所得税费用


(27,845)


229,525


35,622


400,228


634,022


98,399

息税折摊前收益


1,675,360


1,967,675


305,377


4,771,658


5,313,464


824,637














    加:













   股权激励费用





264,154


248,027


38,493

调整后息税折摊前收益


1,675,360


1,967,675


305,377


5,035,812


5,561,491


863,130














(1)    所得税净额为零













 

 

 

公认会计准则与非公认会计准则业绩的调节表




























截至930日止三个月


截至930日止九个月



2020


2021


2020


2021



人民币


人民币


美元


人民币


人民币


美元





(以千元计,股份及每股数据除外)

归属于普通股股东的净利润


1,201,019


1,166,700


181,068


3,024,072


2,992,497


464,428

加:













    股权激励费用(1)


-


-


-


264,154


248,027


38,493

归属于普通股股东的调整后
    净利润


1,201,019


1,166,700


181,068


3,288,226


3,240,524


502,921














用于计算每股普通股/美国存托股
    净收益的加权平均股数











    基本


784,872,994


816,342,418


816,342,418


783,711,509


823,841,096


823,841,096

    摊薄


784,872,994


816,342,418


816,342,418


783,778,138


823,841,096


823,841,096














归属于普通股股东的每股/美国存托股
    净收益













    基本


1.53


1.43


0.22


3.86


3.63


0.56

    摊薄


1.53


1.43


0.22


3.86


3.63


0.56














归属于普通股股东的每股/美国存托股
    调整后净收益













    基本


1.53


1.43


0.22


4.20


3.93


0.61

    摊薄


1.53


1.43


0.22


4.20


3.93


0.61



























(1)    所得税净额为零













 

 

 

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消息来源:中通快递
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