平潭海洋公布2021年第三季度和前九个月财务业绩

（单位：百万美元，股份和每股收益除外）

第三季度

2021

2020

营业收入

$36.1

$15.4

营业成本

$40.2

$13.8

毛利润

$1.7

毛利率

10.7%

净利润

$2.9

$0.8

基本加权平均股份数

86.4

79.1

稀释加权平均股份数

86.8

79.1

基本和稀释每股收益（美元）

$0.03

$0.01

（单位：百万美元，每股账面价值除外）

9/30/2021

12/31/2020

现金和现金等价物

$15.8

$0.7

流动资产合计

$125.6

$114.2

资产总计

$563.0

$463.5

流动负债合计

$227.8

$133.4

长期借款，扣除一年内到期的非流动负债

$250.1

$245.1

负债合计

$478.1

$378.5

股东权益

$85.0

$85.0

负债和股东权益总计

$563.0

$463.5

平潭海洋企业有限公司及其子公司

营业和综合收益合并报表（未审计）

（单位：美元）

截至9月30日的前九个月

2021

2020

2021

营业收入

$

36,103,674

$

15,448,083

$

101,275,967

$

56,218,216

营业成本

40,165,352

13,787,521

106,530,518

46,641,884

毛利润（亏损）

(4,061,678)

1,660,562

(5,254,551)

9,576,332

营业费用::

销售费用

1,976,187

1,333,927

5,112,982

3,282,097

行政管理费用

1,172,102

809,988

4,904,109

2,875,463

行政管理费用– 折旧

1,001,961

773,812

1,146,815

2,274,579

补助收入

(16,284,032)

(4,440,731)

(19,887,829)

(12,778,819)

减值损失

495,857

-

1,471,223

-

营业（收入）费用总计

(11,637,925)

(1,523,004)

(7,252,700)

(4,346,680)

营业利润

7,576,247

3,183,566

1,998,149

13,923,012

其他收益（费用）:

利息收入

23,276

973,265

72,729

3,335,877

利息支出

(4,055,798)

(4,036,524)

(11,720,712)

(9,871,949)

外汇交易损益

(365,513)

747,678

184,148

402,987

成本法投资收入

38

764

605,216

133,517

权益法投资损失

(308,921)

(82,586)

(765,101)

(351,129)

其他损益

(5)

(4,468)

(76,861)

(34,924)

其他总费用净额

(4,706,923)

(2,401,871)

(11,700,581)

(6,385,621)

所得税前利润（亏损）

2,869,324

781,695

(9,702,432)

7,537,391

所得税

-

-

-

-

净利润（亏损）

$

2,869,324

$

781,695

$

(9,702,432)

$

7,537,391

减：归属于少数股东净利润（亏损）

284,700

92,511

(546,791)

759,527

归属于公司普通股股东净利润（亏损）

优先股派息前属于公司普通股股东的净收入(亏损)

2,584,624

689,184

(9,155,641)

6,777,864

减：优先股股息

-

-

(300,000)

-

归属于母公司普通股股东的综合利润

$

2,584,624

$

689,184

$

(9,455,641)

$

6,777,864

综合利润（亏损）:

净利润（亏损）

2,869,324

781,695

(9,702,432)

7,537,391

其他综合利润（亏损）

未实现的外币折算损益

4,111,818

5,700,836

3,083,162

3,846,221

综合利润（亏损）总计

6,981,142

6,482,531

(6,619,270)

11,383,612

减：归属于少数股东的综合利润（亏损）

613,410

556,889

(282,897)

1,075,369

归属于母公司普通股股东的综合利润（亏损）

$

6,367,732

$

5,925,642

$

(6,336,373)

$

10,308,243

归属于公司普通股股东的普通股每股净收益(亏损)

基本每股收益

$

0.03

$

0.01

$

(0.11))

$

0.09

稀释后每股收益

$

0.03

$

0.01

$

(0.11))

$

0.09

发行在外的普通股加权平均数：

基本普通股加权平均数

86,389,548

79,071,363

83,854,623

79,060,490

稀释后普通股加权平均数

86,797,148

79,071,363

83,854,623

79,060,490

平潭海洋企业有限公司及其子公司

合并资产负债表

(单位：美元)

截至2021年

9月30日

截至2020年12月31日

（未审计）

资产

流动资产：

现金及现金等价物

$

15,756,293

$

691,933

限定用途的现金

13,018,350

9,912,666

应收账款，扣除坏账准备

21,823,247

31,946,561

存货，扣除存货跌价准备

72,839,826

67,611,136

预付费用

1,517,569

170,706

预付费用---关联方

-

2,015,357

其他应收款

606,298

1,901,094

流动资产合计

125,561,583

114,249,453

其它资产:

成本法投资

3,238,042

3,218,440

权益法投资

29,107,193

29,689,813

长期资产预付款

98,454,667

66,083,041

使用权资产

559,296

64,220

物业、厂房和设备净值

306,123,374

250,155,011

其它资产合计

437,482,572

349,210,525

资产总计

$

563,044,155

$

463,459,978

负债和股东权益

流动负债:

应付账款

$

38,929,872

$

18,792,983

应付账款-关联方

10,427,554

9,966,708

短期借款

55,509,298

52,414,596

一年内到期的长期借款

70,676,635

39,987,577

应计负债和其他应付款

20,914,632

12,151,633

一年内到期的租赁负债

398,909

32,349

应付关联方款

30,973,032

18,354

流动负债合计

227,829,932

133,364,200

其他负债：

租赁负债

128,036

-

长期借款-非流动负债

250,126,251

245,116,088

负债合计

478,084,219

378,480,288

承诺及或有事项

股东权益:

归属于公司普通股股东权益:

优先股(面值0.001美元，授权发行500万股，截至2021年9月30日和2020年12月31日没有发行
和流通的股票)

-

-

面值0.001美元

85,941

79,302

授权发行125,000,000  股; 2021年9月30日和2020年12月31日已对外发行85,940,965股，流通
79,302,428股)

88,938,870

82,045,993

（亏损）

(28,050,396)

(18,594,755)

法定储备

15,751,712

15,751,712

累计其他综合损失

(6,749,605)

(9,568,873)

归属于公司普通股股东权益总额

69,976,522

69,713,379

少数股东权益

14,983,414

15,266,311

股东权益合计

84,959,936

84,979,690

负债和股东权益总计

$

563,044,155

$

463,459,978

平潭海洋企业有限公司及其子公司

合并现金流量表（未审计）

（单位：美元）

前9个月

截至2021年

9月30日

截至2020年

9月30日

经营活动现金流量:

净利润（亏损）

$

(9,702,432)

$

7,537,391

将净利润调节为经营活动产生的现金流量净额:

折旧

12,510,131

10,616,935

坏账准备的增加   

756,463

245,498

存货跌价准备的增加（减少）

740,084

1,711,666

权益法投资损失

765,101

351,129

普通股发行的专业费用     

-

25,974

渔船减值损失

1,471,223

-

经营性资产和负债的变动:

应收账款

9,583,745

(5,191,192)

存货

(5,567,403)

(35,027,650)

预付费用

(1,350,006)

(432,033)

预付费用---关联方

2,032,018

-

其他应收账款

1,309,201

(328,396)

应付账款

20,065,745

(4,641,514)

应付账款-关联方

401,008

218,739

应计负债和其他应付款

8,070,980

1,553,556

应计负债和其他应付款-关联方

29,568,507

-

顾客的预支款

636,865

(619,235)

关联方到期款

77,476

140,210

经营活动（使用）产生的现金流量净额

71,368,706

(23,838,922)

投资活动现金流量:

购买物业、厂房和设备的现金

(32,038,302)

(93,357,444)

长期资产的预付款

(68,553,308)

-

建造渔船的政府补助资金

-

28,962,913

投资活动产生（使用）的现金流量净额

(100,591,610)

(64,394,531)

筹资活动现金流量:

取得短期借款收到的现金

44,812,560

81,811,291

偿还短期借款支付的现金

(42,031,091)

(42,908,020)

取得长期借款收到的现金

78,720,177

104,640,414

偿还长期借款支付的现金

(44,683,935)

(46,325,253)

发行普通股股票所得

4,351,243

发行A系列优先股股票所得

3,698,273

-

来自关联方所得

1,450,000

回购优先股

(1,450,000)

向关联方发放的贷款

(160,070,480)

偿还发放关联方的贷款

-

157,692,576

筹资活动产生的现金流量净额

44,867,227

94,840,528

汇率变动对现金及现金等价物的影响

2,525,721

935,670

现金、现金等价物及限定用途现金的净增加额

18,170,044

7,542,745

现金及现金等价物期初余额

10,604,599

10,092,205

现金及现金等价物期末余额

$

28,774,643

$

17,634,950

现金流量信息补充资料:

现金用于支付：

利息

$

13,191,936

$

11,012,593

所得税

$

-

$

-

合并资产负债表金额核对:

现金及现金等价物

15,756,293

3,397,018

限定用途的现金

13,018,350

14,237,932

现金、现金等价物和限定用途的现金合计

$

28,774,643

$

17,634,950

非现金的投资及筹资活动:

关联方代为支付的财产和设备购置款

$

(32,038,302)

-

减少长期资产预付款购置的物业和设备

$

-

$