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银科控股发布2019年第二季度未经审计的财务业绩公告

净佣金与手续费收入同比增长41.8%,环比增长25.4%
证券服务业务净佣金与手续费收入同比增长53.5%,2019年上半年同比增长94.1%
2019-08-30 17:00 21060
银科投资控股有限公司,中国领先的个人投资与交易服务商,今日发布其截至2019年6月30日未经审计的二季度财务报告。

上海2019年8月30日 /美通社/ -- 银科投资控股有限公司(纳斯达克交易代码:YIN)(“银科控股”或“公司”),中国领先的个人投资与交易服务商,今日发布其截至2019年6月30日未经审计的二季度财务报告。

2019年第二季度财务摘要


季度数据

(人民币百万,

2018年

2019年

2019年

   同比

   环比

除非另有说明)

二季度

一季度

二季度

收入

263.3

454.3

289.1

9.8%

(36.4%)

净佣金和手续费收入

217.9

246.5

309.0

41.8%

25.4%

       大宗商品服务业务净

130.5

123.7

174.8

33.9%

41.3%

佣金与手续费收入

       证券服务业务净佣金

87.4

122.8

134.2

53.5%

9.3%

与手续费收入

归属银科控股净利润/

(48.5)

69.2

(55.0)

(3.4%)

(179.5%)

(净亏损)

摊薄每股ADS收益/

(0.66)

0.92

(0.76)



(亏损)(人民币元)







非公认会计准则数据

归属银科控股净利润/

(31.0)

85.6

(42.1)

(35.8%)

(149.2%)

(净亏损)

(非公认会计准则)

摊薄每股ADS收益/

(0.42)

1.14

(0.58)



(亏损)(人民币元)

(非公认会计准则)

 

“二季度我们面临着一系列的市场阻力,包括年初至今持续充满挑战的地缘政治、经济和市场波动,及因复杂多变的国际环境而弱于预期的投资者信心。尽管面临宏观环境较大的不确定性,二季度我们的业务依然取得了可喜的进展。我们呈现了自2017年四季度以来最强劲的财报,”银科控股董事长兼首席执行官陈文彬先生表示。

“来自于五大核心业务的净佣金及手续费收入达到3.09亿人民币的高值,同比增幅41.8%,环比增幅25.4%。佣金、利息及其它收入达到3.29亿人民币,超出预期高值21.9%。交易损失4000万人民币,低于此前预期42.9%-60%。”

“我们很高兴地看到我们在资管业务上的战略布局以及当前我们的重点在于产品组合的稳健收益,而非单纯地追求商业化扩张的战略已现成效。我们的资管业务持续行业领先,公司取得了万德2019上半年私募基金公司业绩排名前十的卓越成绩 。”

“在保持核心业务增长的同时我们持续多举措推进客户导向的战略,特别是加强对人工智能与量化交易技术的研发投入及其在金融交易产品中的应用,旨在扩大客户群、提升客户满意度与增加客户粘性。几个季度以前我们金融创新实验室研发与推行的各类智能投顾产品现已取得一定的成果。我们正在加大力度不断迭代现有产品,同时开发如黄金TD等更多金融产品的智能投顾,目前进展顺利。”

“在保持技术与研发核心竞争力的同时我们持续优化业务模式,以提高盈亏底线。本季度我们持续关注运营效率及实施严谨的费用管控,得以进一步改善支出比率,提升运营杠杆并最终提高收益。 我们很欣慰地看到佣金及手续费收入较去年同期增长了41.8%,较上季度增长了25.4%, 而公司的总成本及费用仅分别增长了4%与7%。来自五大核心业务的归属于普通股股东的净亏损较第一季度大幅缩窄。”

“此外,在目前的市场条件下为预期的业务扩张提供相匹配的流动性至关重要,为此维持轻资产的业务模式及有效的资产负债表管理仍然是我们的首要任务。 我们相信该举措与我们加强投研与技术能力建设的战略结合将有助于我们在投资者情绪和行业复苏时攫取更大的市场机遇。”陈先生总结道。

2019年第二季度财报

收入2.89亿人民币(约4,210万美元),去年同期为2.63亿人民币,上季度为4.54亿人民币。环比减少的主要原因是上一季度录入市场敏感的上市股权类投资收益1.87亿人民币,而本季度录入交易损失4000万人民币。该损失部分被大宗商品和证券服务业务的净佣金和手续费的大幅增加所抵消。同比增长主要归因于净佣金与手续费的增加。

净佣金和手续费收入3.09亿人民币(约4,500万美元),同比增长41.8%,环比增长25.4%。同比增长主要是由于大宗商品和证券服务业务的交易量增加。

客户交易量5,716亿人民币(约833亿美元),同比增长39.8%,环比增长58.5%。

大宗商品服务业务客户交易量(代表现货和期货商品合约的客户交易量)4,898亿人民币(约713亿美元),同比增长20.8%,环比增长55.3%。增加的主要原因是海外期货商品交易量大幅增加,这要归功于我们在开发多元化产品与服务以应对客户不断增长的投资需求的策略上的强大执行力。

大宗商品服务业务净佣金和手续费收入 1.75亿人民币(约2,550万美元),同比增长33.9%,环比增长41.3%,增加的主要原因是第二季度大宗商品服务业务交易量的增长。

大宗商品服务业务有效费率(即通过大宗商品服务收取的佣金和手续费占客户交易量的百分比) 当季为0.036%,去年同期为0.032%,上季度为0.039%。

证券服务业务客户交易量(即海外证券经纪服务业务的客户交易量)818亿人民币(约119亿美元),同比增长2,456.3%,环比增长80.6%。 强劲的增长表明了公司扩大证券业务的战略有效性。

证券服务业务净佣金和手续费收入 1.34亿人民币(约1,950万美元),同比增长53.5%,环比增长9.3%,主要由于第二季度海外证券经纪业务交易量的增长。

证券服务业务有效费率 (即通过海外证券经纪服务收取的佣金和手续费占客户交易量的百分比) 当季为0.053%,去年同期为0.443%,上季度为0.056%。

费用 3.28亿人民币(约4,780万美元),同比增长4.3%,环比增长7.1%。

净亏损4,500万人民币(约660万美元),而去年同期的净亏损为4,420万人民币,上一季度的净收入为7,510万人民币。 环比减少的主要原因是市场敏感的上市股权类投资产生的4,000万人民币的交易亏损,而上一季度的交易收益为1.87亿人民币。

归属银科控股股东净亏损 5,500万人民币(约800万美元),去年同期净亏损4,850万人民币,上季度净利润6,920万人民币。

非公认会计准则归属银科控股股东净亏损(请参考“公认会计准则与非公认会计准则财务数据调节”)4,210万人民币(约610万美元),去年同期净亏损3,100万人民币,上季度净利润8,560万人民币。

摊薄每股ADS亏损 0.76元人民币(约0.11美元),去年同期摊薄每股ADS亏损0.66元人民币,上季度摊薄每股ADS收益0.92元人民币。

非公认会计准则摊薄每股ADS亏损(请参考“公认会计准则与非公认会计准则财务数据调节”)0.58元人民币(约0.08美元),去年同期摊薄每股ADS亏损0.42元人民币,上季度摊薄每股ADS收益1.14元人民币。

截至2019年6月30日,公司现金及现金等价物为18.58亿人民币(约2.71亿美元),截至2019年3月31日,公司现金及短期投资为17.53亿人民币。

业绩展望

基于截至本公告发稿时获得的信息,银科控股提供如下业绩展望,这些业绩展望体现的是我们当下初步的看法,并可能随时调整。

2019年第三季度指引

  • 佣金、利息收入和其他收入预计在3.8亿-4亿人民币。
  • 交易损失预计在1000万-3000万人民币。

股票回购计划

2019年5月31日,公司宣布了一项股票回购计划,在未来12月内可回购价值不超过2,000万美元的流通股。自2019年6月1日至2019年6月30日,公司共计回购了55,043股ADS,合25万多美元。

非公认会计准则财务处理

除披露根据美国公认会计原则编制的财务业绩外,公司的盈利公告包括非公认会计准则的财务指标(剔除了所有形式的股权激励费用,以及收购金大师相关的无形资产摊销费用的影响)。该等非公认会计准则的财务指标与最接近的公认会计原则的财务指标的对比列示于下文表格“公认会计原则与非公认会计准则财务数据调节”。

公司所披露的非公认会计准则财务指标不应视为取代根据美国公认会计原则编制的财务指标。应审慎评估根据美国公认会计原则呈报的财务业绩及公认会计原则与非公认会计准则财务数据调节。公司所用非公认会计准则的财务指标可能有别于其他公司所用类似名称的指标,因此未必具备可比性。

在评估公司于披露期间的经营表现时,管理层会审视非公认会计准则净利润以及非公认会计准则下每股收益,当中除去股权激励费用及收购金大师相关的无形资产摊销费用的影响,作为对美国公认会计原则财务数据的补充。因此,公司相信,列示非公认会计准则下净利润以及非公认会计准则下摊薄美国存托股份每股收益,能以管理层所采用的方式,为投资人提供有关公司财务状况及经营业绩的财务及业务趋势重要的补充资料。在披露期间,公司根据美国公认会计原则,确认了限制性股份、股份期权,及收购金大师产生的无形资产摊销费用等重大开支金额。公司通过非公认会计准则财务业绩,使财务业绩能够按期比较,同时便于更好地了解其过往业务运营状况。

货币换算

为了方便读者,本公告将若干人民币金额,按照统一汇率换算为美元。除非另有说明,统一换算汇率为1.00美元兑6.865元人民币,即联邦储备委员会H.10数据公布所载2019年6月28日的汇率。无意表明上述人民币金额已经、或可能以该汇率或任何其他汇率兑换、实现或结算为美元金额。

电话会议信息

管理层将于美国东部时间2019年8月30日星期五早8:00举行电话会议(香港时间2019年8月30日20:00),讨论相关财务业绩。

电话会议拨号信息如下:

国际:

1-412-902-4272

美国免费电话:

1-888-346-8982

中国大陆免费电话::

400-120-1203

中国香港电话:

852-3018-4992

中国香港免费电话::

800-905-945

参会密码:

Yintech

阁下可于电话会议结束后至香港时间2019年9月6日晚23时59分止拨打以下号码收听电话重播。

电话会议重播拨号信息如下:

国际号码:

1-412-317-0088

美国免费电话:

1-877-344-7529

重播参会密码:

10134420

阁下可于公司投资者关系网站http://ir.yintech.net/  收听电话会议的网上直播及重播。

安全港说明

除本公告内所陈述的历史事实之外,所有关于公司运营的未来结果的陈述,均为前瞻性陈述。该等陈述乃根据1995年美国私人证券诉讼改革法案(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995)中的「安全港」规定作出。该等前瞻性陈述受到一系列风险、不确定性和假设的影响。这些风险、不确定性和假设可能导致结果存在重大差异。可能导致或促成这种差异的因素包括、但不限于:公司有效获取和留住客户的能力;公司在不同商品交易所之间的多元化业务;有关商品交易所规定的佣金及其他费用的调整;公司不断升级技术平台及软件的能力;在线现货商品交易行业和股票市场的一般市场状况;行业服务提供者之间的激烈竞争;公司相对较短的运营历史;公司美国存托股份的价格及其不断变化的市场条件;与收购相关的风险,包括未知负债和整合风险;有关上述风险及其他风险的详细资料载于银科向美国证券交易委员会提交的档案中,包括20-F表格所载截至2018年12月31日的年报。

此外,公司在一个竞争非常激烈且变化迅速的行业环境下运营,不时会有新的风险出现。由于管理层不可能预测到一切风险,公司也不可能评估到所有因素对其业务产生的影响,以及某一特定因素或组合因素对其业务能够产生多大程度上的影响,因此,可能会导致实际结果与前瞻性陈述上的内容存在实质上的差异。

考虑到这些风险、不确定性和假设,本公告所讨论到的前瞻性事件和环境均具有内在的不确定性,且可能不会发生。实际结果也可能与前瞻性陈述中预期或隐含的结果存在本质上的不同。因此,前瞻性陈述不能作为对未来事件的预测。在本公告发布之日起,银科概不就以任何理由更新或修改任何前瞻性陈述的行为承担任何责任,也不确保该陈述内容与实际结果、未来时间或公司期望的变化相一致。

关于银科控股

银科控股(纳斯达克代码:YIN)是中国领先的个人投资与交易服务商,致力于通过金融科技与移动互联网向个人投资者提供优质的金融信息、工具和服务。目前,银科控股的业务范围主要涵盖黄金及大宗商品交易服务、证券投资咨询服务、证券资讯软件、港美股交易服务以及资产管理服务。

 

 

 

银科投资控股有限公司

经营摘要

(未经审计)




 截至下列日期止三个月


2018年

6月30日

2019年

3月31日

2019年

6月30日





客户交易量(十亿元人民币)[1]




大宗商品服务

405.6

315.3

489.8

证券服务

3.2

45.3

81.8

总计

408.8

360.6

571.6





净佣金与手续费(百万元人民币)




大宗商品服务[2] 

130.5

123.7

174.8

证券服务[3]

87.4

122.8

134.2

总计

217.9

246.5

309.0





有效费率[4]

0.035%

0.041%

0.038%

大宗商品服务[5] 

0.032%

0.039%

0.036%

证券服务[6]

0.443%

0.056%

0.053%





活跃账户[7]

24,141

22,091

23,062





交易账户[8]

119,282

134,793

138,251





注释:

[1] 代表大宗商品现货、期货以及海外证券的客户交易量。

[2] 表示通过客户在现货和期货商品合约交易的过程中所赚取的净佣金和手续费。

[3] 表示通过向客户提供证券咨询服务、证券信息平台服务和资产管理服务所赚取的净佣金和
手续费。

[4] 表示通过大宗商品和海外证券经纪服务收取的佣金和手续费占客户交易量的百分比。

[5] 表示通过大宗商品服务收取的佣金和手续费占客户交易量的百分比。

[6] 表示通过海外证券经纪服务收取的佣金和手续费占客户交易量的百分比。

[7] 表示在此期间,客户账户通过我们的平台执行过至少一笔现货和期货商品合约交易或至少
执行过一笔海外证券交易。

[8] 表示截至此期间,已经被激活且仍可用于现货和期货商品合约或海外证券交易的客户账户。

 

 

 

银科投资控股有限公司

合并综合损益表

(未经审计)

除特别指明之外,单位为千元人民币



截至下列日期止三个月


2018年
6月30日

2019年
3月31日

2019年
6月30日

收入




净佣金和手续费 

217,916

246,490

308,972

净交易收入(损失)

16,195

187,090

(39,955)

利息收入

799

7,583

8,038

其他收入

28,408

13,171

12,019


263,318

454,334

289,074

支出




佣金费用

-

(67)

(303)

员工薪酬及福利

(194,004)

(185,279)

(204,640)

广告及推广费用

(52,312)

(64,039)

(66,616)

信息技术及通信费用

(7,336)

(6,430)

(11,839)

房屋及设备租赁费用

(30,815)

(25,399)

(25,319)

主营业务税及附加 

(1,132)

(1,158)

(1,282)

无形资产摊销

(15,393)

(6,995)

(7,006)

其他支出

(13,645)

(17,012)

(11,110)


(314,637)

(306,379)

(328,115)





税前利润/(亏损)

(51,319)

147,955

(39,041)

利润所得税/(亏损)

7,129

(72,872)

(6,207)

净利润/(净亏损)

(44,190)

75,083

(45,248)

减:少数股东权益

4,330

5,868

9,797

归属银科控股股东净利润/
(净亏损) 

(48,520)

69,215

(55,045)

其他综合收益/(损失)

7,935

(13,183)

13,630

归属银科控股股东的综合净利
/(净亏损)

(40,585)

56,032

(41,415)






摊薄每股ADS收益/(亏损)[9]
(人民币元)




基本

(0.66)

0.95

(0.76)

稀释

(0.66)

0.92

(0.76)





加权平均美国存托股份数
(千股)




基本

1,460,962

1,454,486

1,457,219

稀释

1,460,962

1,505,934

1,457,219





期末流通美国存托股份数
(千股)

1,410,544

1,428,667

1,430,971






注释:

[9] 每股美国存托股份代表20股普通股。

 

 

 

银科投资控股有限公司

合并资产负债表

(未经审计)

除特别指明之外,单位为千元人民币





2019年

3月31日

2019年

6月30日

资产



现金

226,174

212,257

代表客户持有的委托银行余额

46,040

70,152

短期投资

1,527,054

1,645,981

清算机构存款

15,519

22,761

应收关联方款项

25,000

25,000

固定资产

21,685

16,947

递延所得税资产

12,303

19,657

商誉

637,128

637,142

无形资产

323,301

316,658

应收账款

152,416

176,222

经营租赁-使用权资产

86,078

74,746

其他资产

299,183

220,537

股权投资

24,726

24,677

总资产

3,396,607

3,462,737




负债及权益



关联方欠款

7,899

7,274

递延所得税负债

114,275

95,635

应缴所得税

102,223

133,160

应付账款

64,297

102,730

应付员工福利

161,808

184,495

经营租赁负债

81,690

70,149

其他负债

161,029

197,771

总负债

693,221

791,214




归属银科控股股东的所有者权益

2,589,787

2,548,127

归属少数股东的所有者权益

113,599

123,396

股东权益总额

2,703,386

2,671,523




总负债及权益

3,396,607

3,462,737

 

 

 

银科投资控股有限公司

公认会计准则与非公认会计准则财务数据调节

(未经审计)

除特别指明之外,单位为千元人民币



截至下列日期止三个月


2018年

6月30日

2019年

3月31日

2019年

6月30日





归属于银科控股普通股股东的净利润

(48,520)

69,215

(55,045)

加:股权激励费用

7,180

11,668

8,233

加:收购金大师所产生的无形资产摊销费用

10,303

4,737

4,737

调节后归属于银科控股普通股股东净利润/

(净亏损)(非公认会计准则)

(31,037)

85,620

(42,075)





调节后摊薄每股ADS收益/(亏损)[9]

(人民币元)(非公认会计准则)




基本

(0.42)

1.18

(0.58)

稀释

(0.42)

1.14

(0.58)


注释:

[9] 每股美国存托股份代表20股普通股。

 

 

投资者与媒体关系咨询,请联系
杨艳/Yvonne Young
电话: +86-21-2028-9009 转 8270
电子邮箱: ir@yintech.cn

消息来源:银科投资控股有限公司
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