平潭海洋披露截至2018年6月30日的第二季度及半年财务业绩

（单位：百万美元，每股账面价值除外）

6/30/2018

12/31/2017

未审计

未审计

现金和现金等价物

$1.5

$2.0

流动资产合计

$18.9

$20.8

资产总额

$206.7

$201.1

流动负债合计

$44.5

$36.4

非流动负债合计

$14.1

$17.2

负债合计

$58.5

$53.6

股东权益

$148.2

$147.5

负债和股东权益总额

$206.7

$201.1

每股账面价值（美元）

$1.87

$1.87

平潭海洋企业有限公司及其子公司 
营业和综合利润合并报表（未审计）
（单位：美元）

截至6月30日的3个月,

截至6月30日的6个月,

2018

2017

2018

2017

营业收入

$

13,606,170

$

35,695,881

$

24,490,438

$

41,357,021

营业成本

6,650,634

23,391,710

11,934,350

27,810,560

毛利润

6,955,536

12,304,171

12,556,088

13,546,461

营业费用:

销售费用

380,350

178,575

861,801

567,293

行政管理费用

1,521,671

1,259,793

3,081,268

2,347,665

行政管理费用-折旧

1,479,214

1,184,586

3,045,233

2,363,543

补助收入

-

(30,365)

(1,052,112)

(12,749,640)

固定资产处置亏损

(2,705)

-

2,178,750

-

营业费用总计

3,378,530

2,592,589

8,114,940

(7,471,139)

营业费用总计

3,577,006

9,711,582

4,441,148

21,017,600

其他所得（费用）：

利息收入

14,768

4,043

34,532

151,426

利息支出

(195,309)

(648,333)

(657,568)

(1,351,409)

外汇交易收入（亏损）

(407,777)

446,431

166,215

544,882

成本法投资收入

397,420

314,818

397,420

314,818

权益法投资亏损

(50,164)

(13,915)

(61,115)

(20,167)

其他费用

(685)

(3,812)

(685)

(3,812)

其他净收入（费用）小计

(241,747)

99,232

(121,201)

(364,262)

所得税前利润

3,335,259

9,810,814

4,319,947

20,653,338

所得税

-

-

-

-

净利润

$

3,335,259

$

9,810,814

$

4,319,947

$

20,653,338

减：归属于少数股东的净利润

389,775

853,403

502,170

1,775,773

归属于母公司所有者的净利润

$

2,945,484

$

8,957,411

$

3,817,777

$

18,877,565

综合利润（亏损）:

净利润

3,335,259

9,810,814

4,319,947

20,653,338

其他综合利润(亏损)

未实现的外汇交易所得（亏损）

(7,654,890)

2,041,844

(2,050,982)

2,682,892

综合利润（亏损）

$

(4,319,631)

$

11,852,658

$

2,268,965

$

23,336,230

    减：归属于少数股东的综合利润（亏损）

(222,538)

1,014,545

338,071

1,987,571

    归属于母公司所有者的综合利润（亏损）

$

$

10,838,113

$

1,930,894

$

21,348,659

归属于母公司所有者的普通股每股净收益

     基本和稀释后

$

0.04

$

0.11

$

0.05

$

0.24

发行在外的普通股加权平均数：

    基本和稀释后

79,055,053

79,055,053

79,055,053

79,055,053

平潭海洋企业有限公司及其子公司 
合并资产负债表 （未审计）
（单位：美元） 

2018年

6月30日

2017年

12月31日

资产

(未审计)

流动资产：

货币资金

$

1,467,453

$

2,005,540

限制用途的现金

-

1,821,187

应收账款，净坏账准备

10,442,252

13,012,671

存货，净存货跌价准备

6,051,576

3,560,261

预付费用

844,367

110,536

其他应收款

110,909

273,151

流动资产合计

18,916,557

20,783,346

其它资产：

成本法投资

3,173,836

3,213,859

权益法投资

30,082,519

30,521,466

长期资产预付款

-

11,577,057

物业、厂房、设备净资产

154,561,662

135,042,467

其它资产总计

187,818,017

180,354,849

资产总计

$

206,734,574

$

201,138,195

负债和股东权益

流动负债：

应付账款

$

15,521,921

$

4,301,146

应付账款-关联方

1,248,419

1,803,698

短期借款

6,043,801

14,600,978

长期借款-一年内到期

5,894,266

5,968,596

应计负债和其他应付款

4,312,122

5,354,616

应付关联方款项

11,465,468

4,386,901

流动负债合计：

44,485,997

36,415,935

其他负债：

长期借款-非流动部分

14,055,557

17,217,104

负债合计

58,541,554

53,633,039

承诺和或有事项

股东权益：

归属于母公司所有者的权益：

普通股(每股面值0.001美元; 授权发行225,000,000 股; 2018年6月30日和2017年12月31日已对外发行79,055,053股)

79,055

79,055

资本公积

81,682,599

81,682,599

留存收益

42,585,865

40,349,189

法定储备金

12,978,343

12,978,343

其他综合亏损

(7,618,772)

(5,731,889)

归属于母公司所有者的总权益

129,707,090

129,357,297

少数股东权益

18,485,930

18,147,859

股东权益合计

148,193,020

147,505,156

负债和股东权益合计

$

206,734,574

$

201,138,195

平潭海洋企业有限公司及其子公司
合并现金流量表（未审计）
（单位：美元）

截至6月30日的6个月

2018

2017

营业活动现金流量：

   净利润

$

4,319,947

$

20,653,338

将营业净利润调节为经营活动产生的现金流量净额

折旧

4,762,731

4,292,368

坏账准备增加（减少）

(40,412)

202,678

存货跌价准备减少

59,293

-

权益法投资亏损

61,115

20,167

固定资产处理亏损

2,178,750

3,812

经营性资产和负债的变动：

应收账款

2,542,265

(1,233,136)

存货

(2,694,938)

4,030,297

预付供应商款项

-

1,584,068

预付费用

(763,537)

8,172

预付费用-关联方

-

(583,668)

其他应收款

165,932

29,995,368

其他应收款-关联方

-

927,098

应付账款

(1,260,101)

(23,390)

应付账款-关联方

(553,347)

5,951,364

应计负债和其他应付款项

(1,013,530)

1,360,541

应付关联方款项

4,075,326

(12,754,441)

经营活动产生的现金流量净额

11,839,494

54,434,636

投资活动产生的现金流量：

购买物业、厂房和设备的资金

(6,157,014)

(38,750,974)

取得用于渔船改造的政府补助资金

2,286,575

2,911,335

权益法投资支付的现金

-

(291,134)

投资活动产生的现金流量净额

(3,870,439)

(36,130,773)

筹资活动产生的现金流量金额：

    取得短期借款收到的现金

-

8,500,000

    偿还短期债务支付的现金

(8,500,000)

(7,921,692)

    偿还长期债务支付的现金

(3,060,696)

(8,632,109)

    关联方的预付款

2,991,809

2,032,902

    支付分红的现金

(1,581,101)

(1,581,101)

筹资活动产生的现金流量净额

(10,149,988)

(7,602,000)

汇率变动对现金和现金等价物的影响

(178,341)

243,557

现金和现金等价物净增加（减少）

(2,359,274)

10,945,420

期初现金及现金等价物余额

3,826,727

3,732,318

期末现金及现金等价物余额

$

1,467,453

$

14,677,738

现金流信息的补充披露：

现金用于支付：

利息

$

423,528

$

1,412,542

所得税

$

-

$

-

合并资产负债表金额核对

现金和现金等价物

1,467,453

11,415,456

限制用途的现金

-

3,262,282

现金、现金等价物和限制用途的现金总计

$

1,467,453

$

14,677,738

非现金投资和融资活动：

通过减少长期资产的预付款来购买物业和设备

$

11,873,429

$

1,018,967

以信用来购买物业和设备

$

12,968,879

1,516,341