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AerCap Holdings N.V. 公布2007年第三季度财务业绩

AerCap Holdings N.V.
2007-11-09 11:51 3565

荷兰阿姆斯特丹11月9日电 /新华美通/ --

AerCap Holdings N.V.(简称”该公司”或”AerCap”)(NYSE: AER) 今天公布了该公司截至2007年9月30日的第三季度运营业绩。

第三季度业绩摘要

-- 2007年第三季度,该公司净盈余为4860万美元,而上年同期则为4670万美元。若不计与我们利率上限以市值计价和股票薪酬相关的非现金费用,2007年第三季度净盈余则为5810万美元。

-- 2007年第三季度,该公司稀释后每基本股盈余为0.57美元,若不计与我们利率上限以市值计价和股票薪酬相关的非现金费用,2007年第三季度稀释后每基本股盈余为0.68美元。

-- 2007年第三季度,总营收为3.359亿美元,较上年同期增长了12%。

-- 2007年第三季度,租赁营收为1.367亿美元,较上年同期增长了23%。

-- 2007年第三季度,销售营收为1.871万美元,较上年同期增长了14%,包括销售7架飞机、4台发动机和零件库存的出售产生的营收。

-- 截至2007年9月30日,该公司资产总额为43亿美元,较上年同期的35亿美元增长了20%。

-- 2007年交付或预计交付的全年承诺航空资产采购为8.542亿美元,其中2007年前9个月完成了5.187亿美元。

-- 完成了1.82亿美元的融资额度,这与该公司与空客 (Airbus) 签署的预定订单涉及的8架新 A330 交付前支付有关。

先前公布的重要活动

-- 2007年8月6日,AerCap 完成了2000万股的二级发售,使公众投资者持有的该公司股份百分比由31%增至54%。

-- AerCap 签署了6份新的租赁协议和22份意向书,包括16份关于新飞机的意向书,平均租赁期限为108个月。此外,2007年10月10日我们与新客户俄罗斯航空公司 (Aeroflot) 签署了6架新 A320 的租赁协议,租期为120个月。

AerCap 首席执行官 Klaus Heinemann 评论说:”我们的发展计划进展顺利,自2006年12月以来共购买了29架飞机和11台发动机。航空租赁市场的持续强势以及我们强大的营销能力使 AerCap 能够锁定于具有吸引力的长期租赁期限。2007年第三季度我们为新飞机签署的意向书中达成的平均108个月的租期就是有力的证明。我们也对赢得俄罗斯国家运营商 Aeroflot 成为一名新客户感到非常满意,与该运营商的交易涉及6架新空客320飞机,租期为120个月。”

AerCap 首席财务官 Keith Helming 补充说:”我们很高兴公布了这一季度强劲的营收增长,尤其是租赁营收。凭借近20亿美元的承诺融资加上2.72亿美元的自由现金,AerCap 完全有实力迎来未来增长。尽管近来债务市场上出现了一些担忧,我们依然能够通过一个大型机构就我们 A330 预定订单的交付前支付完成了1.82亿美元的融资额度。此外,我们正在寻求其它新债务融资的机遇,以迎来未来增长。”

财务业绩小结

AerCap 公布的2007年第三季度净盈余为4860万美元(合稀释后每基本股0.57美元)。2007年第三季度的净盈余包括一项与我们利率上限以市值计价和股票薪酬(合稀释后每基本股0.11美元)相关的共950万美元非现金费用的净亏损。其中与我们利率上限以市值计价相关的净亏损为670万美元,而来自股票薪酬相关净亏损则为280万美元。

详细财务数据

(单位:百万美元)

经营业绩:

截至9月30日的3个月 截至9月30日的9个月

2007年 2006年 %增长/(下降) 2007年 2006年 %增长/(下降)

营收 ..... $335.9 $300.4* 12% $892.0 $602.8 48%

净盈余 .. 48.6 46.7* 4% 143.3** 117.0 22%

* - 营收和净盈余分别包括主要由下表归类为其它营收的金融资产的出售带来的1270万美元和1110万美元。

** - 包括证券化债券再融资带来的税后2400万美元的一次性利息费用。

营收细分科目

截至9月30日的3个月 截至9月30日的9个月

2007 2006 %增长/(下降) 2007 2006 %增长/(下降)

租赁营收:

基本租金 ... $125.2 $98.8 27% $368.3 $282.5 30%

维修租金 11.2 4.5 149% 31.7 10.9 191%

租期结束时赔偿 0.3 7.7 -96% 17.1 17.7 -3%

租赁营收... $136.7 $111.0 23% $417.1 $311.1 34%

销售营收 . 187.1 164.7 14% 420.3 236.7 78%

管理费和利息收入 12.1 12.0 1% 34.9 37.0 -6%

其它营收... - 12.7 -100% 19.7 18.0 9%

营收总计.. $335.9 $300.4 12% $892.0 $602.8 48%

正如上表所显示,2007年第三季度租赁营收较上年同期增长了23%,而2007年前9个月的租赁营收则较上年同期增长了34%。通过基本租金的显著增长,我们营收表明了该公司租赁资产的增长以及当前经济环境下的租赁价格的持续强势。

有效税率

2007年第三季度,该公司飞机业务的有效税率为15.0%,发动机和零件业务的税率为34.2%,因此2007年第三季度全面合并后有效税率为16.0%。

财务状况

2007年9月30日 2006年9月30日 较2006年9月30日的增幅

租赁飞行设备.. $2,927.3 $2,542.1 15%

资产总额..............4,253.2 3,548.2 20%

负债总额..............3,313.1 2,964.4 12%

权益总额................907.9 551.8 65%

截至2007年9月30日,该公司产品组合由其拥有、订购、签署合同或意向书或托管的325架飞机和65台发动机组成。

2000万股的二级发售(如之前公布)

2007年第三季度,该公司向美国证券交易委员会 (Securities and Exchange Commission) 提交了一份出售该公司2000万股现有股票的注册说明书,随后这些股票由附属于 Cerberus 的基金和帐户控制的公司在一次2007年8月6日完成的二级发售中发行。这次注册使公众投资者持有的该公司股份百分比由31%增至54%。这次记名股票发售的受益方为 Cerberus 附属公司、该公司高级管理层和董事会成员。AerCap 将不从该次发售中获得任何收益。

与本新闻稿发布的财务信息有关的注释:

本新闻稿发布的财务信息均为未经审计数据。

以下是该新闻稿使用的非公认会计准则 (non-GAAP) 方法的定义,以及该方法和最密切相关的公认会计准则 (GAAP) 方法的对照调节表:

净盈余不包括与我们利率上限以市值计价和股票薪酬相关的非现金费用。该方法定义为在适当的会计期间在根据公认会计准则计算的净盈余中增加与我们利率上限以市值计价和股票薪酬相关的非现金费用,扣除相关的税收优惠。该公司相信,这一财务指标使投资者对 AerCap 的经营业绩有着更加明确的认识,能够对比过去和将来会计期间的经营业绩从而更好地理解该公司当前经营业绩。AerCap 使用利率上限来保护避免受到浮息债务利率提高的不利影响。该公司管理层通过综合参考该公司租赁和其它合约中浮动和固定现金流,决定在任一会计期间使用适当水平的利率上限。因此,每个阶段AerCap 都必须在 AerCap 盈余数据中承认利率上限公允价值的变化。以下是不计与我们利率上限以市值计价和股票薪酬相关的非现金费用的净盈余与截至2007年和2006年9月30日的3个月和9个月净盈余的对照调节表:

(单位:百万美元) 截至9月30日 截至9月30日

的3个月 的9个月

2007 2006 2007 2006

净盈余.......... $48.6 $46.7 $143.3* $117.0

加上:与我们利率上限以市值

计价相关的非现金费用,扣除税. 6.7 7.5 3.2 (7.3)

与基于股票的薪酬

相关的非现金费用,扣除税.... 2.8 9.3 7.0 10.5

不计与我们利率上限以市值

计价和股票薪酬

相关的非现金费用的净盈余 $58.1 $63.5 $153.5* $120.2

* - 包括证券化债券再融资带来的税后2400万美元的一次性利息费用。

不计与我们利率上限以市值计价和股票薪酬相关的非现金费用的每股盈余由不计该费用的净盈余总额除以该会计期间在外流通股的平均数而定。在外流通股的平均数是以每日平均为基础的。

电话会议

在公布盈余的同时,该公司管理层将于美国东部时间2007年11月8日(星期四)上午9:30召开一次盈余电话会议。参与电话会议实况,请在会议开始前至少5分钟内拨打电话(美国本土投资者)800-772-1085或(国际投资者)+1-706-634-5464,密码:20964418。您还可以登录 AerCap 网站 http://www.aercap.com 点击进入”投资者关系”版块收听相关内容。

电话会议重播将于2007年11月8日美国东部时间下午1:00开始,并将持续至2007年11月22日(星期四)。欲收听电话会议实况重播,请致电:800-642-1687(美国本土投资者)或 +1-706-645-9291(国际投资者),密码:20964418。网络重播将在该公司网站的”投资者关系”版块存档一年。

AerCap Holdings N.V. 简介

AerCap 是一家综合的全球性航空公司,在飞机和发动机租赁、贸易以及零部件销售市场处于领先地位。该公司还通过其认证的维修站提供飞机管理、飞机和发动机维护、修理和大修以及飞机拆卸服务。AerCap 总部位于荷兰,在爱尔兰、美国、中国和英国设有办事处。

前瞻性声明

本新闻稿可能包含一些《1995年私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陈述,包括但不仅限于与未来业绩有关的陈述。这些前瞻性陈述可通过”预计”等词语以及类似措辞来进行鉴别。这些前瞻性陈述是基于该公司管理层当前的预期和判断,受制于很多可能导致实际结果与这些前瞻性陈述有显著差异的因素。AerCap 的预期可能无法实现。也存在可能导致实际结果、经营水平、业绩或成果与前瞻性陈述中所表述的或所暗含的结果、经营水平、业绩或成果大相径庭的重要因素。由于这些风险、不确定性和假定,本新闻稿前瞻性陈述中所描述的未来业绩和活动可能不能达成。因此,不应该把前瞻性陈述视同实际结果,同时该公司不因任何前瞻性陈述的准确性或完整性承担任何责任。该前瞻性陈述只反映截至本新闻稿发布之日的情况。AerCap 明确声明不承担任何义务公开更新或修改本新闻稿中所包含的前瞻性陈述,包括该公司预期的改变或者任何前瞻性陈述所基于的事件、条件或前提的变动。

AerCap Holdings N.V.

合并资产负债表 -- 未经审计

(单位:千美元)

2007年 2006年 2006年

9月30日 12月31日 9月30日

(调整后)* (调整后)*

资产

现金和现金等价物 $271,997 $131,201 $215,325

限定用途的现金 60,814 112,277 125,065

应收账款,扣除准备金 26,978 25,058 27,959

用于经营租赁的飞行设备,

净值 2,927,257 2,966,779 2,542,119

用于出售的飞行设备 163,962 - -

应收票据,扣除准备金 181,447 167,451 158,303

飞行设备预付款 225,232 166,630 129,496

投资 16,091 18,001 3,000

商誉 6,776 6,776 37,225

无形资产,净值 43,161 34,229 30,455

库存 75,861 82,811 85,475

衍生资产 17,532 17,871 10,520

递延所得税 91,897 96,521 95,837

其他资产 144,201 92,432 87,425

资产合计 $4,253,206 $3,918,037 $3,548,204

负债和股东权益

应付账款 $6,693 $6,958 $3,571

应计费用和其他负债 76,914 92,466 73,325

应计维修负债 261,760 259,739 180,441

承租人押金负债 85,412 77,686 63,403

负债 2,781,646 2,555,139 2,458,977

有偿合同应计费用 69,174 111,333 112,300

递延营收 30,338 28,391 26,621

递延所得税 1,152 3,383 45,785

负债合计 3,313,089 3,135,095 2,964,423

少数股东权益 32,235 31,938 32,020

股份资本 699 699 646

资本公积 605,093 591,553 384,318

保留盈余 302,090 158,752 166,797

股东权益合计 907,882 751,004 551,761

负债和股东权益合计 $4,253,206 $3,918,037 $3,548,204

*因该公司2007年1月1日采用 FSP No. AUG AIR-1”Accounting for Planned Major Maintenance Activities”而进行调整。

AerCap Holdings N.V.

合并盈余数据 -- 未经审计

(单位:千美元,股票和每股数据除外)

截至9月30日的3个月 截至9月30日的9个月

2007 2006 2007 2006

(调整后*)(A) (调整后*)(A)

租赁营收 $136,689 $110,974 $417,069 $311,131

销售营收 187,124 164,662 420,290 236,665

利息营收 8,272 8,730 23,722 26,656

管理费营收 3,789 3,263 11,137 10,330

其它营收 - 12,738 19,744 18,014

营收总计 335,874 300,367 891,962 602,796

费用

折旧 35,143 21,044 106,298 72,347

销售商品的成本 151,103 133,538 327,685 183,264

债务利息 58,268 51,808 177,114 111,432

经营租赁成本 4,652 6,298 15,512 18,925

租赁费用 495 (10) 14,230 11,595

可疑票据和营收账款准备金 233 (1,443) 355 (847)

销售、一般和管理费用 27,934 36,337 82,161 66,571

费用合计 277,828 247,572 723,355 463,287

扣除所得税和少数股东权益前

持续经营部门的盈余 58,046 52,795 168,607 139,509

所得税准备金 (9,288) (6,167) (24,971) (23,203)

扣除少数股东权益前净盈余48,758 46,628 143,636 116,306

少数股东权益,扣除税 (152) 37 (298) 730

净盈余 $48,606 $46,665 $143,338 $117,036

稀释后每基本股盈余 0.57 0.60 1.69 1.50

在外流通加权平均股

--稀释后基本股 $85,036,957 $78,236,957 $85,036,957 $78,236,957

*因该公司2007年1月1日采用 FSP No. AUG AIR-1”Accounting for Planned Major Maintenance Activities”而进行调整。

(A)-- 包括自该公司收购 AeroTurbine 之日起其经营部门的业绩 -- 2006年4月26日。

AerCap Holdings N.V.

合并现金流数据 -- 未经审计

(单位:千美元)

截至9月30日的的3个月 截至9月30日的9个月

2007年 2006 2007 2006

(调整后*)(A) (调整后*)(A)

净盈余 48,606 46,665 143,338 117,036

对经营活动产生净现金

的净盈余的调整项

少数股东权益 152 (37) 298 (730)

折旧 35,143 20,859 106,298 72,347

债务发行成本摊销 3,302 2,191 34,861 5,886

无形资产摊销 2,939 1,575 7,862 8,656

公允价值保证金消除

产生的收入 - - (10,736) -

可疑票据和应收

帐款准备金 233 (545) 355 51

交付前支付的资本

化利息 (1,621) (1,109) (4,607) (3,747)

处分资产溢价收入 (31,304) (26,731) (74,788) (48,153)

衍生工具公允

价值变动 2,823 18,660 339 (187)

递延税 (2,120) 6,142 10,536 22,966

股票薪酬 3,243 13,058 8,017 14,993

资产和负债的变动

应收账款和应收

票据,净值 (7,231) 19,665 (16,271) 36,442

库存 24,899 (30,824) 12,973 (32,833)

其它资产 (6,084) (3,314) (25,602) (4,354)

应付账款和

应计费用,

包括应计维修负债、 - -

承租人押金 (11,962) 4,034 (38,178) (14,789)

递延营收 (1,123) 675 1,946 2,708

持续经营产生的

净现金 59,895 70,964 156,641 176,292

飞行设备采购 (68,273) (134,111) (457,450) (390,437)

资产出售/处置产生

的收益 147,256 158,695 332,438 218,481

飞行设备的预付款 (37,432) (25,080) (106,634) (59,946)

子公司采购,扣除现

金收购 - - - (145,246)

无形资产采购 - - (16,794) -

限制用途现金变动 117,302 (7,645) 51,463 32,665

用于投资活动的净现金 158,853 (8,141) (196,977) (344,483)

债务发行 50,804 80,227 2,104,368 540,523

债务偿还 (246,812) (163,886) (1,880,097) (347,042)

已付债务发行成本 (398) (1,140) (42,417) (25,007)

少数股东权益的出资 - - - 32,750

融资活动产生的净现金(196,406) (84,799) 181,854 201,224

现金和现金等价物的净

增加(减少) 22,342 (21,976) 141,518 33,033

汇率变动的影响 (469) (87) (722) (1,262)

会计期间初的现金

和现金等价物 250,124 237,388 131,201 183,554

会计期间末的现金

和现金等价物 271,997 215,325 271,997 215,325

*因该公司2007年1月1日采用 FSP No. AUG AIR-1 "Accounting for Planned Major Maintenance Activities"而进行调整。

(A)-- 包括自该公司收购 AeroTurbine 之日起其经营部门的业绩 -- 2006年4月26日。

消息来源:AerCap Holdings N.V.
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关键词: 食品饮料
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