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钜派公布2017年第三季度财务报告

2017-11-13 17:05

上海2017年11月13日电 /美通社/ -- 钜派控股有限公司(“钜派”或“公司”)(纽约证券交易所代码:JP),中国领先的第三方财富管理服务公司,业务聚焦财富管理产品的发行和为中国的高净值个人提供优质的产品咨询服务,今日公布2017年第三季度及前三季度未经审计的财务报告。

2017年第三季度及前三季度财务亮点

  • 2017年第三季度净收入为人民币4.41亿元(约6,630万美元[1]),较去年同期的人民币3.21亿元增长37.5%。2017年前三季度净收入为人民币12.46亿元(约1.87亿美元),较去年同期的人民币7.89亿元增长57.9%。

 

(以‘000 人民币为单位,除了百分比)

  Q3 2016


Q3 2016 %


   Q3 2017


Q3 2017 %


年度增长

一次性佣金

144,025


45.0%


265,004


60.1%


84.0%

持续性管理费

88,867


27.7%


90,697


20.6%


2.1%

持续性服务费

31,117


9.7%


21,731


4.9%


-30.2%

其他服务费

56,458


17.6%


63,353


14.4%


12.2%

净收入

320,467


100.0%


440,785


100.0%


37.5%

 

(以‘000 人民币为单位,除了百分比)

  9M 2016


9M 2016 %


   9M 2017


9M 2017 %


年度增长

一次性佣金

447,893


56.7%


729,771


58.6%


62.9%

持续性管理费

187,529


23.8%


252,221


20.2%


34.5%

持续性服务费

97,327


12.3%


81,273


6.5%


-16.5%

其他服务费

56,458


7.2%


182,880


14.7%


223.9%

净收入

789,207


100.0%


1,246,145


100.0%


57.9%

 

  • 2017年第三季度营业利润为人民币1.68亿元(约2,530万美元),较去年同期的人民币1.15亿元增长46.4%。2017年前三季度营业利润为人民币4.60亿元(约6,910万美元),较去年同期的人民币2.01亿元增长129.1%。
  • 2017年第三季度归属于钜派普通股股东的净利润为人民币1.16亿元(约1,740万美元),较去年同期的人民币7,880万元增长46.7%。2017年前三季度归属于钜派普通股股东的净利润为人民币3.19亿元(约4,790万美元),较去年同期的人民币1.45亿元增长119.4%。
  • 2017年第三季度非公认会计准则[2]下归属于钜派普通股股东的净利润为人民币1.26亿元(约1,890万美元),较去年同期的人民币8,790万元增长43.2%。2017年前三季度非公认会计准则下归属于普通股股东的净利润为人民币3.53亿元(约5,300万美元),较去年同期的人民币1.71亿元增长105.8%。

2017年第三季度及前三季度运营亮点

  • 2017年第三季度活跃用户数[3]为4,073。
  • 2017年第三季度总募集金额为人民币120.3亿元(约18.1亿美元),同比增长1.8%。2017年前三季度总募集金额为人民币385.4亿元(约57.9亿美元),同比增长25.1%。

 

财富管理募集金额-按产品类型分布


三个月


九个月


2016930


2017930


2016930


2017930

产品类型

(以亿人民币为单位,除了百分比)


(以亿人民币为单位,除了百分比)

固定收益产品

96.6

81%


100.9

84%


196.4

64%


315.8

82%

私募基金产品

11.9

10%


13.3

11%


74.5

24%


52.6

14%

二级市场基金产品

7.9

7%


0.1

0%


29.0

9%


1.0

0%

其他产品

1.8

2%


6.1

5%


8.3

3%


16.0

4%

所有产品

118.2

100%


120.3

100%


308.1

100%


385.4

100%

*因四舍五入可能会造成求和的偏差

 

  • 截至2017年第三季度末,在48个城市中设立了72个理财中心,去年同期为40个城市65个理财中心。
  • 截至2017年第三季度末,总资产管理金额[4]为人民币501.0亿元(约75.3亿美元),环比增长4.5%,同比增长70.7%。

 

资产管理金额-按产品类型分布


截至


2016930


2017930

产品类型

(以亿人民币为单位,除了百分比)

固定收益产品

135.1

45%


284.2

57%

私募基金产品

130.8

45%


186.9

37%

二级市场基金产品

22.3

8%


23.9

5%

其他产品

5.3

2%


6.0

1%

所有产品

293.6

100%


501.0

100%

*因四舍五入可能会造成求和的偏差

 

钜派董事长兼首席执行官倪建达先生表示,“在2017年前三季度,钜派保持业务高速增长,同时利润率获得大幅提升。前三季度净收入达到人民币12.46亿元,同比增长57.9%,归属于钜派普通股股东的净利润达到人民币3.19亿元,同比增长119.4%。我们相信钜派在2017年第四季度将继续保持前三季度的增长态势,我们对公司2017年全年的业绩表现也充满信心。”

倪建达先生表示,“钜派的固定收益类产品在2017年第三季度继续受到投资人的欢迎,在国内金融市场监管更加严格、市场氛围趋于保守的情况下,钜派在固定收益产品端的优势愈发凸显。这一优势具体体现在公司能持续为投资人发掘优质的底层资产,提供回报率出色的固定收益产品,钜派在快速发展优质的房地产类固定收益产品的同时,审慎发展非房地产类固定收益产品,坚持持续优化固定类收益产品的收入结构。2017年前三季度,钜派总募集金额达到人民币385.4亿元,同比增长25.1%。截至2017年9月30日,钜派总资产管理规模达到人民币501.0亿,同比增长70.7%。”

倪建达先生补充道,“展望未来,我们将继续大力发展业务规模,优化产品结构与运营效率,并稳健推进海外以及保险等新业务,更好地满足客户的需求,把钜派建设成为中国领先的财富与资产管理品牌。”

钜派首席财务官刘敏女士表示,“钜派在2017年前三季度保持高速增长,实现净收入连续创历史新高,归属于钜派普通股股东的净利润已大幅超过2016年全年总额。随着管理层持续审慎拓展业务,不断扩大规模,我们对公司未来的利润增长和利润率展望保持高度信心。”

2017年第三季度及前三季度业绩

净收入

2017年第三季度净收入为人民币4.41亿元(约6,630万美元),较去年同期的人民币3.21亿元增长37.5%,主要由于一次性佣金的增加。2017年前三季度净收入为人民币12.46亿元(约1.87亿美元),较去年同期的人民币7.89亿元增长57.9%。

  • 2017年第三季度一次性佣金净收入为人民币2.65亿元(约3,980万美元),较去年同期的人民币1.44亿元增长84.0%,主要由于公司佣金费率的上升。2017年前三季度一次性佣金净收入为人民币7.30亿元(约1.10亿美元),较去年同期的人民币4.48亿元同比增长62.9%。
  • 2017年第三季度持续性管理费净收入为人民币9,070万元(约1,360万美元),较去年同期的人民币8,890万元增长2.1%。增长的放缓主要由于公司固定收益类产品的管理费率较低所致。公司分别于2017年第三季度及2016年第三季度确认人民币1,810万元(约270万美元),及人民币660万元的业绩报酬。公司2017年前三季度持续性管理费净收入为人民币2.52亿元(约3,790万美元),较去年同期的人民币1.88亿元增长34.5%。2017年前三季度及2016年前三季度,公司分别确认人民币4,160万元(约620万美元),及人民币1,160万元的业绩报酬。
  • 2017年第三季度持续性服务费净收入为人民币2,170万元(约330万美元),较去年同期的人民币3,110万元下降30.2%,主要由于公司提供持续性服务的产品供应商数量下降所致。我们预期未来持续性服务费净收入将继续下降。公司分别于2017年第三季度及2016年第三季度确认人民币90万元(约10万美元),及人民币570万元的业绩报酬。公司2017年前三季度持续性服务费净收入为人民币8,130万元(约1,220万美元),较去年同期的人民币9,730万元下降16.5%。2017年前三季度及2016年前三季度,公司分别确认人民币1,370万元(约210万美元),及人民币1,340万元的业绩报酬。
  • 2017年第三季度其他服务费净收入为人民币6,340万元(约950万美元),较去年同期的人民币5,650万元上升12.2%,主要由于向其他资产管理公司收取的咨询服务费的增加所致。2017年前三季度其他服务费净收入为人民币1.83亿元(约2,750万美元),较去年同期的人民币5,650万元上升223.9%。

经营成本及费用

2017年第三季度经营成本及费用为人民币2.72亿元(约4,090万美元),较去年同期的人民币2.05亿元增长32.6%。2017年前三季度经营成本及费用为人民币7.86亿元(约1.18亿美元),较去年同期的人民币5.89亿元增长33.6%。

  • 2017年第三季度营业成本为人民币1.74亿元(约2,610万美元),较去年同期的人民币1.20亿元增长44.4%,主要由于公司财富管理顾问以及客户经理数量的增加,及其平均薪酬的上升。2017年前三季度营业成本为人民币4.70亿元(约7,070万美元),较去年同期的人民币3.31亿元增长42.1%。
  • 2017年第三季度销售费用为人民币7,490万元(约1,130万美元),较去年同期的人民币6,820万元增长9.8%,主要由于公司市场推广、广告,以及品牌推广费用的上升。2017年前三季度销售费用为人民币2.00亿元(约3,000万美元),较去年同期的人民币1.73亿元增长15.8%。
  • 2017年第三季度管理费用为人民币4,590万元(约690万美元),较去年同期的人民币3,570万元增长28.6%,主要由于公司管理和行政人员数量的增加,和其平均薪酬的上升。2017年前三季度管理费用为人民币1.44亿元(约2,160万美元),较去年同期的人民币1.07亿元增长34.5%。
  • 2017年第三季度其他营业收入(政府补贴)为人民币2,210万元(约330万美元),较去年同期的人民币1,880万元增长17.6%。2017年前三季度其他营业收入为人民币2,740万元(约410万美元),较去年同期的人民币2,200万元增长24.5%。政府补贴于公司收到时确认,能否取得政府补贴以及补贴金额取决于政府的相关政策。

2017年第三季度营业利润率为38.2%,去年同期为35.9%。2017年前三季度营业利润率为36.9%,去年同期为25.4%。

2017年第三季度所得税费用为人民币4,740万元(约710万美元),较去年同期的人民币3,240万元增长46.4%。2017年前三季度所得税费用为人民币1.22亿元(约1,830万美元),较去年同期的人民币5,670万元增长114.9%。

净利润

  • 净利润
    • 2017年第三季度归属于钜派普通股股东的净利润为人民币1.16亿元(约1,740万美元),较去年同期的人民币7,880万元增长46.7%。2017年前三季度归属于钜派普通股股东的净利润为人民币3.19亿元(约4,790万美元),较去年同期的人民币1.45亿元增长119.4%。
    • 2017年第三季度归属于钜派普通股股东的净利率为26.2%,去年同期为24.6%。2017年前三季度归属于钜派普通股股东的净利率为25.6%,去年同期为18.4%。
    • 2017年第三季度归属于钜派普通股股东的基本和稀释美国存托股份每股收益为人民币3.54元(约0.53美元),和人民币3.39元(约0.51美元),去年同期为人民币2.45元,和人民币2.36元。2017年前三季度归属于钜派普通股股东的基本和稀释美国存托股份每股收益为人民币9.83元(约1.48美元),和人民币9.43元(约1.42美元),去年同期为人民币4.53元,和人民币4.35元。
  • 非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的净利润
    • 2017年第三季度非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的净利润为人民币1.26亿元(约1,890万美元),较去年同期的人民币8,790万元增长43.2%。2017年前三季度非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的净利润为人民币3.53亿元(约5,300万美元),较去年同期的人民币1.71亿元同比增长105.8%。
    • 2017年第三季度非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的净利率为28.6%,去年同期为27.4%。2017年前三季度非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的净利率为28.3%,去年同期为21.7%。
    • 2017年第三季度非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的稀释美国存托股份每股收益为人民币3.69元(约0.55美元),去年同期为人民币2.63元。2017年前三季度非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的稀释美国存托股份每股收益为人民币10.42元(约1.57美元),去年同期为人民币5.12元。

资产负债表与现金流量

截至2017年9月30日,公司的现金及现金等价物余额为人民币12.21亿元(约1.84亿美元),而截至2016年12月31日,公司的现金及现金等价物余额为人民币11.23亿元。

2017年第三季度,公司的经营活动现金净流入为人民币1.57亿元(约2,360万美元)。2017年前三季度,公司的经营活动现金净流入为人民币4.39亿元(约6,590万美元)。

2017年第三季度,公司的投资活动现金净流出为人民币1.09亿元(约1,630万美元)。2017年前三季度,公司的投资活动现金净流出为人民币2.19亿元(约3,290万美元)。

2017年第三季度,公司的融资活动现金净流入为人民币260万元(约40万美元)。2017年前三季度,公司的融资活动现金净流出为人民币1.22亿元(约1,840万美元)。

业绩展望

公司预计2017年第四季度净收入区间为人民币4.6亿元至人民币4.8亿元,同比增长35.9%至41.8%。该预测代表公司对目前业务的判断,在未来有可能产生变动。

有关非公认会计准则财务指标的讨论

除披露根据美国公认会计原则编制的财务业绩外,公司的盈利公告包括非公认会计准则的财务指标(剔除了所有形式的股权激励费用,以及收购相关的无形资产摊销费用的影响)。该等非公认会计准则的财务指标与最接近的公认会计原则的财务指标的对比列示于下文表格“公认会计准则与非公认会计准则财务数据调整”。

公司所披露的非公认会计准则财务指标不应视为取代根据美国公认会计原则编制的财务指标。应审慎评估根据美国公认会计原则呈报的财务业绩及公认会计原则与非公认会计准则财务数据调整。公司所用非公认会计准则的财务指标可能有别于其他公司所用类似名称的指标,因此未必具备可比性。

在评估公司于披露期间的经营表现时,管理层会审视非公认会计准则净利润,当中除去股权激励费用及收购相关的无形资产摊销费用的影响,作为对美国公认会计原则财务数据的补充。因此,公司相信,列示非公认会计准则下归属于普通股股东的净利润、非公认会计准则下归属于普通股股东的稀释美国存托股份每股收益,及非公认会计准则下归属于普通股股东的净利率,能以管理层所用的方式,为投资人提供有关公司财务状况及经营业绩的财务及业务趋势重要的补充资料。在披露期间,公司根据美国公认会计原则,确认了限制性股份、股份期权,及收购产生的无形资产摊销费用等重大开支金额。公司通过非公认会计准则财务业绩,使财务业绩能够按期比较,同时便于更好地了解其过往业务运营。

关于钜派(纽约证券交易所代码: JP)

钜派控股有限公司(纽约证券交易所代码:JP)是一家中国领先的第三方财富管理服务公司,业务聚焦财富管理产品的发行和为中国的高净值个人提供优质的产品咨询服务。钜派通过提供细心筛选的第三方和自主研发的产品以及全面、个性化的客户服务,已使其成为客户信赖的品牌。更多详情,请登录 http://jupai.investorroom.com

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。该等陈述乃根据1995年美国私人证券诉讼改革法案(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的“安全港”规定作出。该等前瞻性陈述可通过“将要”、“预计”、“预期”、“未来”、“拟”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”及其他类似陈述等用语识别。其中包括,本公告中的未来业绩展望,管理层的引述,以及钜派包括前瞻性陈述的策略及运营计划。钜派在向美国证券交易委员会提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻发布、以及在其管理人员、董事或雇员向第三方提供的书面材料及口头陈述中,亦可能作出书面或口头的前瞻性陈述。所有并非历史事实的陈述,包括有关钜派的看法及预期的陈述,均属前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及内在风险及不确定性因素。多项因素可导致钜派的实际结果与任何前瞻性陈述中所载结果有重大差异,包括但不限于以下各项︰目标及策略,和公司管理增长与执行战略的能力;未来业务发展、财务状况及经营业绩;有关中国及国际财富管理市场的状况;有关所分销产品的需求及市场接纳度;有关公司维持及扩大公司高净值客户群的能力,和公司提升客户投资金额的能力;所在行业有关的政府政策及法规;吸引及保留高质雇员的能力;公司应对房地产行业不确定性的能力,和获取市场趋势及技术发展最新资讯的能力;投资研发以提升产品选择与服务的计划;中国整体经济及业务状况;及有效保护公司声誉和提升品牌知名度的能力。有关上述风险及其他风险的详细资料载于钜派向美国证券交易委员会提交的档案中。除适用法律另有要求外,本公告及其附件提供的所有资料截至本公告发布日期有效,钜派概不就因新的资料、未来事件或其他事项须更新任何有关包括前瞻性陈述的资料,承担任何责任。

投资者关系联系方式

和煦
投资者关系总监
钜派控股有限公司
电话:+86 (21) 6026 9129
Email:ir@jpinvestment.cn

富誊咨询
电话:+86 (10) 8429 9544
Email:Jupai-IR@thefootegroup.com

--以下为财务及运营表格--


 

钜派控股有限公司

未经审计合并资产负债表

(单位:人民币)


截至


2016年12月31日


2017年9月30日


2017年9月30日


 人民币


 人民币


美元

资产






流动资产:






现金及现金等价物

1,123,166,156


1,220,577,015


183,454,378

短期投资

25,210,000


151,225,012


22,729,324

应收账款

52,111,944


77,776,163


11,689,863

其他应收款

71,064,287


24,803,714


3,728,032

应收关联方

133,560,483


215,618,374


32,407,734

递延所得税资产—短期[5]

55,791,373


-


-

长期股权投资成本法—一年内到期

-


20,000,000


3,006,027

其他流动资产

12,551,186


15,080,065


2,266,554

流动资产总额

1,473,455,429


1,725,080,343


259,281,912

长期股权投资成本法—长期

70,450,000


50,450,000


7,582,703

长期股权投资-权益法

85,830,444


177,916,177


26,741,042

预付投资款

77,560,000


257,447


38,695

固定资产

37,199,812


39,002,655


5,862,152

无形资产

83,072,545


80,057,662


12,032,775

商誉

277,752,765


265,733,889


39,940,164

长期待摊费用

6,261,152


11,810,709


1,775,165

其他非流动性资产

7,977,534


23,014,809


3,459,157

递延所得税资产—长期

8,494,738


63,097,699


9,483,670

总资产

2,128,054,419


2,436,421,390


366,197,435







负债及权益






流动负债:






应付职工薪酬

101,864,007


103,975,758


15,627,697

应交企业所得税

138,131,812


175,380,391


26,359,911

应交其他税金

58,189,283


87,840,558


13,202,555

应付股利

10,160,503


-


-

应付关联方

6,118,678


7,179,063


1,079,023

递延关联方收益—短期

121,644,250


149,029,663


22,399,360

递延收益—短期

36,432,195


29,678,882


4,460,776

其他流动负债

10,397,008


12,195,300


1,832,970

流动负债总额

482,937,736


565,279,615


84,962,292

递延关联方收益—长期

75,413,617


73,655,744


11,070,558

递延收益—长期

5,677,905


9,329,670


1,402,262

非流动不确定税务状况负债

5,938,816


-


-

递延所得税负债—长期

9,815,595


5,941,223


892,974

总负债

579,783,669


654,206,252


98,328,086

权益

1,548,270,750


1,782,215,138


267,869,349

总负债及权益

2,128,054,419


2,436,421,390


366,197,435

 

 

钜派控股有限公司

未经审计合并损益表

(以人民币计算,美元数据、美国存托股份数量及百分比除外)


截至下列日期止三个月



2016年9月30日


2017年9月30日


2017年9月30日


变动


 人民币


 人民币


美元



收入








第三方收入

140,604,586


106,852,364


16,060,055


-24.0%

关联方收入

182,050,798


335,292,485


50,394,915


84.2%

总收入

322,655,384


442,144,849


66,454,970


37.0%

减:营业税金及附加

(2,188,327)


(1,360,338)


(204,461)


-37.8%

净收入

320,467,057


440,784,511


66,250,509


37.5%









经营成本及费用:








营业成本

(120,279,680)


(173,668,668)


(26,102,635)


44.4%

销售费用

(68,239,307)


(74,900,713)


(11,257,679)


9.8%

管理费用

(35,675,530)


(45,871,467)


(6,894,544)


28.6%

其他营业收入(政府补贴)

18,769,539


22,076,600


3,318,143


17.6%

经营成本及费用合计

(205,424,978)


(272,364,248)


(40,936,715)


32.6%

营业利润

115,042,079


168,420,263


25,313,794


46.4%









利息收入

619,035


1,680,560


252,590


171.5%

投资收益

4,729,880


3,827,354


575,256


-19.1%

其他

(29,388)


(132,902)


(19,975)


352.2%

其他收入合计

5,319,527


5,375,012


807,871


1.0%

税前利润

120,361,606


173,795,275


26,121,665


44.4%

所得税费用

(32,399,968)


(47,438,160)


(7,130,020)


46.4%

联营公司权益性收入

(972,580)


155,211


23,329


-116.0%

净利润

86,989,058


126,512,326


19,014,974


45.4%

减:少数股东损益

(8,146,378)


(10,853,416)


(1,631,283)


33.2%

归属于钜派普通股股东的净利润

78,842,680


115,658,910


17,383,691


46.7%









美国存托股份每股收益:








基本

2.45


3.54


0.53


44.5%

稀释

2.36


3.39


0.51


43.6%

加权平均美国存托股份数:








基本

32,206,187


32,631,080


32,631,080



稀释

33,417,263


34,083,757


34,083,757



 

 

钜派控股有限公司

未经审计合并损益表

(以人民币计算,美元数据、美国存托股份数量及百分比除外)


截至下列日期止九个月



2016年9月30日


2017年9月30日


2017年9月30日


变动


 人民币


 人民币


美元



收入








第三方收入

296,436,511


390,341,474


58,668,852


31.7%

关联方收入

494,809,881


860,461,812


129,328,576


73.9%

总收入

791,246,392


1,250,803,286


187,997,428


58.1%

减:营业税金及附加

(2,039,153)


(4,658,231)


(700,139)


128.4%

净收入

789,207,239


1,246,145,055


187,297,289


57.9%









经营成本及费用:








营业成本

(331,143,931)


(470,401,882)


(70,702,041)


42.1%

销售费用

(172,571,637)


(199,783,565)


(30,027,740)


15.8%

管理费用

(106,802,821)


(143,615,868)


(21,585,659)


34.5%

其他营业收入(政府补贴)

22,027,028


27,417,443


4,120,879


24.5%

经营成本及费用合计

(588,491,361)


(786,383,872)


(118,194,561)


33.6%

营业利润

200,715,878


459,761,183


69,102,728


129.1%









利息收入

3,389,286


10,188,988


1,531,419


200.6%

投资收益

11,275,816


8,755,346


1,315,940


-22.4%

其他

170,989


(1,870,983)


(281,211)


-1194.2%

其他收入合计

14,836,091


17,073,351


2,566,148


15.1%

税前利润

215,551,969


476,834,534


71,668,876


121.2%

所得税费用

(56,662,010)


(121,776,263)


(18,303,137)


114.9%

联营公司权益性收入

(904,981)


(3,731,860)


(560,904)


312.4%

净利润

157,984,978


351,326,411


52,804,835


122.4%

减:少数股东损益

(12,680,003)


(32,512,219)


(4,886,631)


156.4%

归属于钜派普通股股东的净利润

145,304,975


318,814,192


47,918,204


119.4%









美国存托股份每股收益:








基本

4.53


9.83


1.48


117.0%

稀释

4.35


9.43


1.42


116.8%

加权平均美国存托股份数:








基本

32,068,274


32,435,136


32,435,136



稀释

33,430,172


33,819,713


33,819,713



 

 

钜派控股有限公司

未经审计综合损益表

(单位:人民币)


截止下列日期止三个月



2016年9月30日


2017年9月30日


2017年9月30日


变动


人民币


人民币


美元



净利润

86,989,058


126,512,326


19,014,974


45.4%

其他综合收益,扣除税项:








外币报表折算差异

10,146,853


(12,059,498)


(1,812,559)


-218.8%

其他综合收益

10,146,853


(12,059,498)


(1,812,559)


-218.8%

综合收益

97,135,911


114,452,828


17,202,415


17.8%

扣除:归属于少数股东的综合收益

8,729,244


10,866,767


1,633,290


24.5%

归属于普通股股东的综合损益

88,406,667


103,586,061


15,569,125


17.2%

 

 

钜派控股有限公司

未经审计综合损益表

(单位:人民币)


截止下列日期止九个月



2016年9月30日


2017年9月30日


2017年9月30日


变动


人民币


人民币


美元



净利润

157,984,978


351,326,411


52,804,835


122.4%

其他综合收益,扣除税项:








外币报表折算差异

22,200,346


(28,285,790)


(4,251,393)


-227.4%

其他综合收益

22,200,346


(28,285,790)


(4,251,393)


-227.4%

综合收益

180,185,324


323,040,621


48,553,442


79.3%

扣除:归属于少数股东的综合收益

13,262,870


32,525,570


4,888,637


145.2%

归属于普通股股东的综合损益

166,922,454


290,515,051


43,664,805


74.0%

 

 

钜派控股有限公司

公认会计准则与非公认会计准则财务数据调节

(以人民币计算,美国存托股份数量及百分比除外)


截止下列日期止三个月




2016年9月30日


2017年9月30日


变动


 人民币


 人民币



归属于普通股股东的净利率

24.6%


26.2%



调节后归属于普通股股东的净利率(非公认会计准则)

27.4%


28.6%









归属于普通股股东的净利润

78,842,680


115,658,910


46.7%

调节期权费用

5,454,983


6,782,134


24.3%

调节收购导致的无形资产摊销

3,589,976


3,456,344


-3.7%

调节后归属于普通股股东的净利润(非公认会计准则)

87,887,639


125,897,388


43.2%







归属于普通股股东美国存托股份每股收益, 稀释

 

2.36


3.39


43.6%

调节后归属于普通股股东美国存托股每股收益(非公认会计准则),稀释

2.63


3.69


40.3%







加权平均美国存托股份数






稀释

33,417,263


34,083,757


2.0%

 

 

钜派控股有限公司

公认会计准则与非公认会计准则财务数据调节

(以人民币计算,美国存托股份数量及百分比除外)


截止下列日期止九个月




2016年9月30日


2017年9月30日


变动


 人民币


 人民币



归属于普通股股东的净利率

18.4%


25.6%



调节后归属于普通股股东的净利率(非公认会计准则)

21.7%


28.3%









归属于普通股股东的净利润

145,304,975


318,814,192


119.4%

调节期权费用

15,591,240


23,169,038


48.6%

调节收购导致的无形资产摊销

10,412,017


10,583,287


1.6%

调节后归属于普通股股东的净利润(非公认会计准则)

171,308,232


352,566,517


105.8%







归属于普通股股东美国存托股份每股收益, 稀释

4.35


9.43


116.8%

调节后归属于普通股股东美国存托股每股收益(非公认会计准则),稀释

5.12


10.42


103.5%







加权平均美国存托股份数






       稀释

33,430,172


33,819,713


1.2%

 

[1]为了方便读者,本公告包括的若干人民币金额,除实际以美元计价的交易外,按照统一汇率换算为美元。除非特殊标注,统一换算汇率为1.00美元兑6.6533元人民币,即联邦储备委员会H.10数据公布所载2017年9月29日的汇率。本报告中披露的百分比均基于人民币金额计算。

[2] 钜派的非公认会计准则财务指标,为调节后的公认会计准则财务指标,扣除了股权激励费用以及收购业务产生的无形资产摊销费用的影响。

[3] “活跃用户数”指在披露期间内购买过钜派销售的理财产品的客户。

[4] “总资产管理金额”指投资人投入基金的本金总额,未计入投资收益或损失。

[5] 钜派采用ASU 2015-17号准则,从2017年开始,将递延所得税资产和递延所得税负债分别重分类到非流动资产和非流动负债。以前年度的余额不做相应调整。

消息来源: 钜派控股有限公司

相关股票: NYSE:JP

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